华研精机(301138)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

华研精机

创业板 301138

主营业务

瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的设计、研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2098/5500

近五年评分

排名 1616/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 38亿
安全买点 23亿

安全买点 23亿

当前市值:29亿

目标估值 38亿

预期上涨空间：+33%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.26 -3%
净利润（万元）
1044.08 -26%
扣非净利润（万元）
986.57 -27%
毛利率
37% -3%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.09 -26%

年份数值
2026
1.26亿 -3%
2025
6.77亿 +5%
2024
6.46亿 +21%
2023
5.33亿 -2%
2022
5.45亿 -2%
2026
1044.08万 -26%
2025
9805.62万 -3%
2024
1.01亿 +33%
2023
7596.56万 -10%
2022
8435.97万 -14.01%
2026
986.57万 -27%
2025
9203.72万 -2%
2024
9394.87万 +31%
2023
7161.78万 -2%
2022
7286.26万 -24%
2026
37% -3%
2025
39% +1%
2024
39% +2%
2023
39% +1%
2022
38% -3%
2026
1% +0%
2025
9% -1%
2024
9% +2%
2023
7% -1%
2022
8% -6%
2026
0.09元 -26%
2025
0.82元 -2%
2024
0.84元 +33%
2023
0.63元 -10%
2022
0.7元 -36%

估值

市盈率 32.96 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":32.96},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":43.85},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":42.8},{"year":2023,"historyPercent":0.63,"value":47.4},{"year":2022,"historyPercent":0.26,"value":46.17}]
市净率 2.53 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":2.53},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":3.64},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":2.89},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":3.32},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.6}]
市销率 4.32 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":4.32},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":6.1},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":5.61},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":6.74},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":7.29}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -3%
股利支利率
61% +0%

财务健康

资产负债率
34% +3%
经营性现金流（万元）
2414.15 +534%
自由现金流（万元）
1437.37 +196%
流动比率
2.45 -0.07

年份数值
2026
34% +3%
2025
36% +6%
2024
30% +5%
2023
25% +2%
2022
23% +0%
2026
2414.15万 +534%
2025
9761.52万 -16%
2024
1.17亿 -16%
2023
1.38亿 +225%
2022
4266.62万 -70%
2026
1437.37万 +196%
2025
6075.95万 +11%
2024
5475.61万 +56%
2023
3505.55万 +249%
2022
-2349.54万 -119%
2026
2.45 -0.07
2025
2.33 -0.14
2024
2.72 -0.14
2023
3.17 -0.23
2022
4.14 -0.07

成长性

研发投入占比
6% -2%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
5%

年份数值
2026
6% -2%
2025
5% +0%
2024
5% -1%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
5%
2024
5%
2023
1%
2022
2%
2025
5%
2024
6%
2023
-2%
2022
3%

重要提示和声明

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