中科江南(301153)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 804/6200

近五年评分

排名 1461/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 61亿
目标估值 231亿
安全买点 161亿

安全买点 161亿

当前市值:61亿

目标估值 231亿

预期上涨空间：+277%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.67 +11%
净利润（万元）
-1496.91 +69%
扣非净利润（万元）
-1758.46 +64%
毛利率
50% -4%
ROE
-1% +2%
每股收益（元）
-0.04 +71%

年份数值
2026
2.67亿 +11%
2025
8.27亿 +0%
2024
8.25亿 -32%
2023
12.08亿 +32%
2022
9.13亿 +24%
2026
-1496.91万 +69%
2025
1.01亿 -3%
2024
1.04亿 -65%
2023
3亿 +16%
2022
2.59亿 +66%
2026
-1758.46万 +64%
2025
9349.63万 -7.01%
2024
1.01亿 -65%
2023
2.88亿 +19%
2022
2.41亿 +62%
2026
50% -4%
2025
59% -1%
2024
60% +3%
2023
56% -2%
2022
57.99% +4%
2026
-1% +2%
2025
6% -1%
2024
6% -12%
2023
18% -7.01%
2022
25% -8%
2026
-0.04元 +71%
2025
0.29元 -3%
2024
0.3元 -65%
2023
1.54元 +4%
2022
2.67元 +38%

估值

市盈率 48.98 历史分位
34%
[{"year":2026,"historyPercent":0.34,"value":48.98},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":177.66},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":42.16},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":59.13},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":45.54}]
市净率 3.44 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":3.44},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":5.15},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":6.22},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":9.05},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":4.91}]
市销率 7.18 历史分位
12%
[{"year":2026,"historyPercent":0.12,"value":7.18},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":10.94},{"year":2024,"historyPercent":0.42,"value":9.26},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":14.3},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":8.92}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
56% +0%

财务健康

资产负债率
21% +0%
经营性现金流（亿元）
-1.16 +26%
自由现金流（亿元）
-1.16 +26%
流动比率
4.57 +0.03

年份数值
2026
21% +0%
2025
23% -1%
2024
24% +0%
2023
24% -6%
2022
30% -24%
2026
-1.16亿 +26%
2025
1.3亿 +45%
2024
8927.57万 -31%
2023
1.29亿 -43%
2022
2.25亿 +5%
2026
-1.16亿 +26%
2025
1.29亿 +46%
2024
8777.99万 -29%
2023
1.23亿 -44%
2022
2.21亿 +6%
2026
4.57 +0.03
2025
4.21 +0.04
2024
4.04 -0.02
2023
4.11 +0.26
2022
3.27 +0.79

成长性

研发投入占比
31% -14.01%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
-4%

年份数值
2026
31% -14.01%
2025
24% -4%
2024
28% +10%
2023
18% +1%
2022
18% +0%
2025
7%
2024
9%
2023
27%
2022
25%
2025
-4%
2024
-4%
2023
34%
2022
44%