中科环保(301175)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生活垃圾焚烧发电、餐厨废弃物处理、污泥处理、危废处理处置、环保装备销售及技术服务等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1014/6200

近五年评分

排名 751/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 82亿
目标估值 185亿
安全买点 129亿

安全买点 129亿

当前市值:82亿

目标估值 185亿

预期上涨空间：+125%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.54 +36%
净利润（亿元）
2.28 +16%
扣非净利润（亿元）
2.21 +14%
毛利率
36% -8%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
0.15 +16%

年份数值
2026
11.54亿 +36%
2025
18.73亿 +13%
2024
16.63亿 +18%
2023
14.04亿 -12%
2022
15.97亿 +5%
2026
2.28亿 +16%
2025
3.82亿 +19%
2024
3.21亿 +19%
2023
2.7亿 +27%
2022
2.12亿 +22%
2026
2.21亿 +14%
2025
3.76亿 +19%
2024
3.16亿 +23%
2023
2.57亿 +30%
2022
1.98亿 +17%
2026
36% -8%
2025
40% +0%
2024
40% +0%
2023
40% +11%
2022
28.99% +1%
2026
6% +0%
2025
11% +1%
2024
10% +1%
2023
9% -1%
2022
9% -2%
2026
0.15元 +16%
2025
0.26元 +18%
2024
0.22元 +22%
2023
0.18元 +6%
2022
0.17元 +6%

估值

市盈率 20.38 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":20.38},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":23.82},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":26.77},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":42.47},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":55.92}]
市净率 2.23 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":2.23},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":2.22},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":2.12},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":2.72},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":3.22}]
市销率 3.78 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":3.78},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":4.74},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":4.84},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":5.52},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":6.58}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +1%
股利支利率
62% +0%

财务健康

资产负债率
56.99% +6%
经营性现金流（亿元）
3.78 +27%
自由现金流（万元）
-9465.57 -372%
流动比率
1.05 -0.34

年份数值
2026
56.99% +6%
2025
52% +5%
2024
48% -1%
2023
48% +1%
2022
47% -12%
2026
3.78亿 +27%
2025
7.71亿 +13%
2024
6.82亿 +65%
2023
4.13亿 -7.01%
2022
4.46亿 +35%
2026
-9465.57万 -372%
2025
1.69亿 +1%
2024
1.68亿 +154%
2023
-3.11亿 -68%
2022
-1.85亿 +37%
2026
1.05 -0.34
2025
1.22 -0.3
2024
1.76 +0.04
2023
1.68 -0.25
2022
2.24 +0.87

成长性

研发投入占比
2% -1%
营收复合增长率
22%
净利润复合增长率
23%

年份数值
2026
2% -1%
2025
3% +0%
2024
3% +1%
2023
2% +0%
2022
2% +1%
2025
22%
2024
25%
2023
27%
2022
53%
2025
23%
2024
23%
2023
26%
2022
27%