鸥玛软件(301185)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2128/6200

近五年评分

排名 1897/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 26亿
目标估值 31亿
安全买点 18亿

安全买点 18亿

当前市值:26亿

目标估值 31亿

预期上涨空间：+18%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
9875.33 -4%
净利润（万元）
3111.55 -14.01%
扣非净利润（万元）
2966.81 -12%
毛利率
63% +0%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.2 -17%

年份数值
2026
9875.33万 -4%
2025
1.88亿 -12%
2024
2.12亿 -4%
2023
2.21亿 +49%
2022
1.48亿 -29%
2026
3111.55万 -14.01%
2025
5822.3万 -17%
2024
7010.02万 -8%
2023
7663.77万 +54%
2022
4985.62万 -38%
2026
2966.81万 -12%
2025
5514.99万 -17%
2024
6650.7万 -8%
2023
7266.33万 +106%
2022
3530.79万 -53%
2026
63% +0%
2025
63% +1%
2024
61% -1%
2023
63% -1%
2022
64% -1%
2026
3% -1%
2025
5% -1%
2024
7% -1%
2023
8% +2%
2022
5% -6%
2026
0.2元 -17%
2025
0.38元 -17%
2024
0.46元 -8%
2023
0.5元 +56%
2022
0.32元 -53%

估值

市盈率 51.59 历史分位
74%
[{"year":2026,"historyPercent":0.74,"value":51.59},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":43.68},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":40.55},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":69.27},{"year":2022,"historyPercent":0.34,"value":42.28}]
市净率 2.43 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":2.43},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":2.78},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":2.51},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":3.73},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.09}]
市销率 14.35 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":14.35},{"year":2025,"historyPercent":0.48,"value":13.79},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":12.43},{"year":2023,"historyPercent":0.51,"value":20.03},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":14.71}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
53% +0%

财务健康

资产负债率
7% +3%
经营性现金流（万元）
-497.42 -294%
自由现金流（万元）
-1125.46 +28.99%
流动比率
10.94 -0.48

年份数值
2026
7% +3%
2025
4% +1%
2024
3% +0%
2023
3% +1%
2022
2% -9%
2026
-497.42万 -294%
2025
7289.93万 +5%
2024
6975.91万 -31%
2023
1.02亿 +87%
2022
5459.55万 -6%
2026
-1125.46万 +28.99%
2025
4754.45万 -27%
2024
6519.29万 -22%
2023
8511.7万 +279%
2022
-4766.31万 -448.01%
2026
10.94 -0.48
2025
20.74 -0.22
2024
26.51 -0.03
2023
27.17 -0.18
2022
33.01 +3.74

成长性

研发投入占比
16% +0%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-1%

年份数值
2026
16% +0%
2025
18% +3%
2024
15% +1%
2023
15% -5%
2022
20% +8%
2025
4%
2024
8%
2023
13%
2022
-2%
2025
-1%
2024
4%
2023
8%
2022
-9%