亨迪药业(301211)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

亨迪药业

创业板 301211

主营业务

化学原料药及制剂产品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3696/6205

近五年评分

排名 2960/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 53亿
目标估值 53亿
安全买点 32亿

安全买点 32亿

当前市值:53亿

目标估值 53亿

预期上涨空间：+1%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.48 +5%
净利润（万元）
3013.61 +62%
扣非净利润（万元）
1119.89 +154%
毛利率
24% +2%
ROE
1% +1%
每股收益（元）
0.07 +75%

年份数值
2026
2.48亿 +5%
2025
4.53亿 +2%
2024
4.46亿 -33%
2023
6.63亿 +28.99%
2022
5.15亿 -5%
2026
3013.61万 +62%
2025
3491.06万 -62%
2024
9154.74万 -48%
2023
1.76亿 +40%
2022
1.26亿 +3%
2026
1119.89万 +154%
2025
788.35万 -89%
2024
7295.5万 -57%
2023
1.7亿 +42%
2022
1.2亿 +16%
2026
24% +2%
2025
22% -7.01%
2024
28.99% -11%
2023
40% +11%
2022
28.99% -5%
2026
1% +1%
2025
2% -2%
2024
4% -4%
2023
8% +2%
2022
6% -3%
2026
0.07元 +75%
2025
0.08元 -64%
2024
0.32元 -48%
2023
0.61元 +39%
2022
0.52元 -24%

估值

市盈率 363.04 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":363.04},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":263.66},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":34.64},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":57.93},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":50.36}]
市净率 2.34 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":2.34},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":2.33},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":2.17},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":3.16},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":2.57}]
市销率 11.42 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":11.42},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":12.14},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":8.71},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":12.6},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":10.67}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
72% +0%

财务健康

资产负债率
5% -1%
经营性现金流（万元）
3268.8 +289%
自由现金流（万元）
-176.96 +90%
流动比率
17.65 +0.19

年份数值
2026
5% -1%
2025
5% -2%
2024
7% +0%
2023
7% -1%
2022
9% +4%
2026
3268.8万 +289%
2025
755.08万 -92%
2024
9607.32万 -30%
2023
1.37亿 -45%
2022
2.51亿 +102%
2026
-176.96万 +90%
2025
-4474.7万 +34%
2024
-6826.17万 -39%
2023
-4900.2万 -128%
2022
1.75亿 +70%
2026
17.65 +0.19
2025
15.64 +0.37
2024
11.4 -0.05
2023
11.98 +0.12
2022
10.66 -0.48

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
-27%

年份数值
2026
5% -1%
2025
6% -2%
2024
7% -1%
2023
8% +4%
2022
4% +0%
2025
-5%
2024
-7.01%
2023
4%
2022
-7.01%
2025
-27%
2024
-14.01%
2023
2%
2022
-14.01%

重要提示和声明

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