联盛化学(301212)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

医药中间体、农药中间体、电子化学品及化工溶剂为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3782/5494

近五年评分

排名 3178/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 25亿
目标估值 31亿
安全买点 18亿

安全买点 18亿

当前市值:25亿

目标估值 31亿

预期上涨空间：+22%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.86 +5%
净利润（万元）
609.12 -45%
扣非净利润（万元）
600.91 -41%
毛利率
16% +4%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.06 -40%

年份数值
2026
1.86亿 +5%
2025
6.93亿 +10%
2024
6.32亿 -4%
2023
6.62亿 -36%
2022
10.41亿 +25%
2026
609.12万 -45%
2025
1385.26万 -20%
2024
1725.89万 -76%
2023
7111.28万 -61%
2022
1.83亿 +107%
2026
600.91万 -41%
2025
1137.16万 -23%
2024
1484.87万 -78%
2023
6701.18万 -63%
2022
1.81亿 +117%
2026
16% +4%
2025
12% +1%
2024
10% -9%
2023
19% -5%
2022
24% +3%
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% -4%
2023
5% -16%
2022
21% -1%
2026
0.06元 -40%
2025
0.13元 -19%
2024
0.16元 -76%
2023
0.66元 -64%
2022
1.85元 +70%

估值

市盈率 355.7 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":355.7},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":171.11},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":70.52},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":26.47},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":44.46}]
市净率 1.93 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":1.93},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":2.09},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":1.71},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":2.75},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.3}]
市销率 3.67 历史分位
23%
[{"year":2026,"historyPercent":0.23,"value":3.67},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":4.31},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":3.7},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":3.7},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":4.57}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -48%
股利支利率
80% +0%

财务健康

资产负债率
22% +2%
经营性现金流（万元）
539.31 -47%
自由现金流（万元）
-6224.71 -138%
流动比率
1.89 -0.2

年份数值
2026
22% +2%
2025
23% +5%
2024
19% +1%
2023
18% +0%
2022
18% -30%
2026
539.31万 -47%
2025
1.08亿 +180%
2024
-1.35亿 -169%
2023
1.94亿 +3954.99%
2022
-502.61万 -103%
2026
-6224.71万 -138%
2025
-4393.65万 +87%
2024
-3.31亿 -542%
2023
-5150.23万 +27%
2022
-7038.58万 -166%
2026
1.89 -0.2
2025
1.79 -0.29
2024
2.5 -0.27
2023
3.43 -0.16
2022
4.08 +2.52

成长性

研发投入占比
4% +1%
营收复合增长率
0%
净利润复合增长率
-32%

年份数值
2026
4% +1%
2025
4% +0%
2024
3% -1%
2023
4% +1%
2022
3% +0%
2025
0%
2024
-2%
2023
-1%
2022
24%
2025
-32%
2024
-38%
2023
-13%
2022
33%