中汽股份(301215)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1030/6200

近五年评分

排名 205/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 69亿
目标估值 86亿
安全买点 60亿

安全买点 60亿

当前市值:69亿

目标估值 86亿

预期上涨空间：+24%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.28 +15%
净利润（亿元）
1.31 +35%
扣非净利润（亿元）
1.24 +41%
毛利率
67% +9%
ROE
4% +1%
每股收益（元）
0.1 +43%

年份数值
2026
3.28亿 +15%
2025
5.78亿 +12%
2024
4亿 +12%
2023
3.57亿 +10%
2022
3.25亿 +9%
2026
1.31亿 +35%
2025
2.13亿 +22%
2024
1.67亿 +1%
2023
1.65亿 +16%
2022
1.42亿 +38%
2026
1.24亿 +41%
2025
1.82亿 +22%
2024
1.49亿 +5%
2023
1.42亿 +22%
2022
1.16亿 +23%
2026
67% +9%
2025
64% +3%
2024
72% +0%
2023
72% +3%
2022
69% -1%
2026
4% +1%
2025
7% +1%
2024
6% +0%
2023
6% -1%
2022
7% -1%
2026
0.1元 +43%
2025
0.16元 +23%
2024
0.13元 +8%
2023
0.12元 +9%
2022
0.11元 +10%

估值

市盈率 30.41 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":30.41},{"year":2025,"historyPercent":0.08,"value":52.95},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":54.96},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":65.22},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":87.18}]
市净率 2.35 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":2.35},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":2.87},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":2.7},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":2.94},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.18}]
市销率 10.08 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":10.08},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":19.1},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":21.01},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":23.97},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":27.65}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
62% +0%

财务健康

资产负债率
39% +22%
经营性现金流（万元）
7457.84 +3%
自由现金流（亿元）
-1.35 -2050%
流动比率
4.76 +0.73

年份数值
2026
39% +22%
2025
17% -1%
2024
16% -1%
2023
18% +5%
2022
13% -16%
2026
7457.84万 +3%
2025
3亿 +18%
2024
2.43亿 +8%
2023
2.25亿 +93%
2022
1.17亿 -65%
2026
-1.35亿 -2050%
2025
1.19亿 +197%
2024
-1.3亿 +23%
2023
-1.69亿 -24%
2022
-1.36亿 -297%
2026
4.76 +0.73
2025
2.58 +0
2024
2.82 -0.1
2023
3.14 -0.67
2022
9.49 +8.65

成长性

研发投入占比
3% +1%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
16%

年份数值
2026
3% +1%
2025
4% +1%
2024
3% +0%
2023
4% +0%
2022
3% -1%
2025
15%
2024
8%
2023
7%
2022
5%
2025
16%
2024
14%
2023
18%
2022
19%