盛帮股份(301233)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

盛帮股份

创业板 301233

主营业务

橡胶高分子材料制品研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1692/6200

近五年评分

排名 1499/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 26亿
目标估值 25亿
安全买点 15亿

安全买点 15亿

当前市值:26亿

目标估值 25亿

已超过目标估值：4%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.18 +0%
净利润（万元）
3499.76 -20%
扣非净利润（万元）
1762.53 -24%
毛利率
34% -3%
ROE
4% -1%
每股收益（元）
0.49 -20%

年份数值
2026
2.18亿 +0%
2025
4.41亿 +9%
2024
4.04亿 +19%
2023
3.4亿 +11%
2022
3.05亿 -2%
2026
3499.76万 -20%
2025
8713.55万 +0%
2024
8700.32万 +36%
2023
6403.01万 +35%
2022
4759.48万 -27%
2026
1762.53万 -24%
2025
7935.28万 +1%
2024
7852.33万 +48%
2023
5301.06万 +24%
2022
4101.79万 -27%
2026
34% -3%
2025
37% -3%
2024
40% +0%
2023
41% +6%
2022
35% -5%
2026
4% -1%
2025
9% +0%
2024
10% +2%
2023
7% +0%
2022
8% -12%
2026
0.49元 -20%
2025
1.72元 +0%
2024
1.71元 +37%
2023
1.24元 +18%
2022
1.06元 -38%

估值

市盈率 37.24 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":37.24},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":33.34},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":33.95},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":49.54},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":42.35}]
市净率 2.65 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":2.65},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":2.86},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":2.3},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":2.52},{"year":2022,"historyPercent":0.34,"value":2.15}]
市销率 5.95 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":5.95},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":6.37},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":5.6},{"year":2023,"historyPercent":0.55,"value":6.96},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":7.04}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
9% +0%
经营性现金流（万元）
3429.31 +48%
自由现金流（万元）
2484.91 +589%
流动比率
9.98 +0

年份数值
2026
9% +0%
2025
9% -1%
2024
10% -3%
2023
14% +2%
2022
12% -11%
2026
3429.31万 +48%
2025
8648.19万 +269%
2024
2341.32万 -49%
2023
4625.04万 +217%
2022
1460.59万 -76%
2026
2484.91万 +589%
2025
4196.48万 +450%
2024
762.82万 -42%
2023
1321.55万 +169%
2022
-1917.73万 -133%
2026
9.98 +0
2025
9.54 +0.08
2024
8.8 +0.36
2023
6.47 -0.24
2022
8.55 +1.15

成长性

研发投入占比
7% +1%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
7% +1%
2025
7% +0%
2024
7% -2%
2023
10% +1%
2022
8% +0%
2025
10%
2024
10%
2023
8%
2022
6%
2025
3%
2024
3%
2023
-6%
2022
-21%

重要提示和声明

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