通行宝(301339)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务、智慧交通衍生业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2800/5490

近五年评分

排名 1520/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 60亿
目标估值 96亿
安全买点 57亿

安全买点 57亿

当前市值:60亿

目标估值 96亿

预期上涨空间：+60%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.8 +9%
净利润（万元）
5274.09 +11%
扣非净利润（万元）
5217.29 +10%
毛利率
57.99% +3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.09 +11%

年份数值
2026
1.8亿 +9%
2025
10.68亿 +19%
2024
8.96亿 +21%
2023
7.42亿 +24%
2022
5.97亿 +1%
2026
5274.09万 +11%
2025
2.21亿 +5%
2024
2.1亿 +10%
2023
1.91亿 +27%
2022
1.51亿 -20%
2026
5217.29万 +10%
2025
2.16亿 +8%
2024
2亿 +10%
2023
1.81亿 +30%
2022
1.4亿 -15%
2026
57.99% +3%
2025
44% -1%
2024
45% -1%
2023
47% -1%
2022
48% +3%
2026
2% +0%
2025
9% +0%
2024
8% +0%
2023
8% -1%
2022
9% -8%
2026
0.09元 +11%
2025
0.38元 +4%
2024
0.52元 +10%
2023
0.47元 +13%
2022
0.42元 -23%

估值

市盈率 27.28 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":27.28},{"year":2025,"historyPercent":0.13,"value":45.54},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":41.91},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":59.37},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":48.26}]
市净率 2.2 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.2},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":3.44},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":3.03},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":3.77},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":2.8}]
市销率 5.57 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":5.57},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":10.17},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":10.33},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":14.71},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":11.61}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +34%
股利支利率
66% +0%

财务健康

资产负债率
51% +2%
经营性现金流（亿元）
-1.07 -16660%
自由现金流（亿元）
-1.07 -520%
流动比率
1.49 +0.34

年份数值
2026
51% +2%
2025
52% +2%
2024
49% -2%
2023
51% +0%
2022
52% -17%
2026
-1.07亿 -16660%
2025
4.58亿 +342%
2024
1.04亿 -53%
2023
2.19亿 +274%
2022
-1.26亿 -1969.01%
2026
-1.07亿 -520%
2025
3.29亿 +2017%
2024
-1716.23万 -113%
2023
1.29亿 +176%
2022
-1.7亿 -312%
2026
1.49 +0.34
2025
1.41 +0.29
2024
1.1 -0.18
2023
1.34 -0.13
2022
1.53 +0.14

成长性

研发投入占比
9% +1%
营收复合增长率
18%
净利润复合增长率
5%

年份数值
2026
9% +1%
2025
7% +0%
2024
7% +0%
2023
7% -1%
2022
8% +2%
2025
18%
2024
18%
2023
17%
2022
13%
2025
5%
2024
6%
2023
5%
2022
-4%