众智科技(301361)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1432/5495

近五年评分

排名 871/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 31亿
目标估值 36亿
安全买点 21亿

安全买点 21亿

当前市值:31亿

目标估值 36亿

预期上涨空间：+15%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
7252.1 +26%
净利润（万元）
2073.29 +9%
扣非净利润（万元）
1884.9 +14%
毛利率
57.99% +1%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.18 +9%

年份数值
2026
7252.1万 +26%
2025
2.9亿 +21%
2024
2.39亿 +9%
2023
2.2亿 +10%
2022
2亿 -1%
2026
2073.29万 +9%
2025
9647.48万 +21%
2024
7971.93万 +9%
2023
7316.88万 +22%
2022
5995.58万 -12%
2026
1884.9万 +14%
2025
8709.18万 +32%
2024
6594.83万 +24%
2023
5304.37万 -9%
2022
5860.6万 -11%
2026
57.99% +1%
2025
57.99% +1%
2024
56.99% +3%
2023
55% +0%
2022
54% -2%
2026
2% +0%
2025
8% +1%
2024
7% +0%
2023
7% -3%
2022
10% -23%
2026
0.18元 +9%
2025
0.83元 +20%
2024
0.69元 +10%
2023
0.63元 -6%
2022
0.67元 -14.01%

估值

市盈率 35.11 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":35.11},{"year":2025,"historyPercent":0.09,"value":52.91},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":49.61},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":51.35},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":51.4}]
市净率 2.55 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":2.55},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":3.24},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":2.49},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":2.78},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":2.86}]
市销率 10.3 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":10.3},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":14.84},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":12.59},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":13.81},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":14.61}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +48%
股利支利率
23% +0%

财务健康

资产负债率
5% +1%
经营性现金流（万元）
-1275.04 -1068%
自由现金流（万元）
-1483.31 -817%
流动比率
15.13 -0.21

年份数值
2026
5% +1%
2025
7% +2%
2024
5% +1%
2023
4% -2%
2022
6% -13%
2026
-1275.04万 -1068%
2025
9449.29万 +47%
2024
6421.85万 +30%
2023
4956.43万 -22%
2022
6369.16万 +1%
2026
-1483.31万 -817%
2025
8925.8万 +50%
2024
5937.36万 +149%
2023
2381.59万 +313%
2022
-1118.54万 -150%
2026
15.13 -0.21
2025
9.74 -0.26
2024
13.2 -0.34
2023
19.9 +0.48
2022
13.42 +3

成长性

研发投入占比
9% -1%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
9% -1%
2025
10% +0%
2024
10% +0%
2023
10% +2%
2022
8% +1%
2025
11%
2024
8%
2023
8%
2022
7%
2025
10%
2024
7%
2023
7%
2022
0%