华能国际(600011)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的其他相关企业。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5701/6245

近五年评分

排名 3628/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1194亿
目标估值 5184亿
安全买点 2592亿

安全买点 2592亿

当前市值:1194亿

目标估值 5184亿

预期上涨空间：+334%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1658.49 -4%
净利润（亿元）
78.22 -47%
扣非净利润（亿元）
68.54 -51%
毛利率
15% -5%
ROE
5% -4%
每股收益（元）
0.39 -52%

年份数值
2026
1658.49亿 -4%
2025
2292.88亿 -7.01%
2024
2455.51亿 -3%
2023
2543.97亿 +3%
2022
2467.25亿 +20%
2026
78.22亿 -47%
2025
144.1亿 +42%
2024
101.35亿 +20%
2023
84.46亿 +214%
2022
-73.87亿 +26%
2026
68.54亿 -51%
2025
134.82亿 +28%
2024
105.22亿 +88%
2023
56.11亿 +160%
2022
-94.22亿 +23%
2026
15% -5%
2025
18% +3%
2024
15% +3%
2023
12% +9%
2022
3% +3%
2026
5% -4%
2025
9% +2%
2024
8% +1%
2023
6% +14%
2022
-8% +1%
2026
0.39元 -52%
2025
0.74元 +61%
2024
0.46元 +31%
2023
0.35元 +157%
2022
-0.61元 +21%

估值

市盈率 18.98 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":18.98},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":9.74},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":20.06},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":23.81},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":-6.64}]
市净率 2.19 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":2.19},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":2.3},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":2.88},{"year":2023,"historyPercent":0.74,"value":3.36},{"year":2022,"historyPercent":0.97,"value":2.61}]
市销率 0.54 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":0.54},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":0.47},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":0.51},{"year":2023,"historyPercent":0.36,"value":0.53},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":0.55}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
6% +2%
股利支利率
44% +0%

财务健康

资产负债率
65% +2%
经营性现金流（亿元）
412.06 -22%
自由现金流（亿元）
97.46 -42%
流动比率
0.57 -0.02

年份数值
2026
65% +2%
2025
65% +0%
2024
65% -3%
2023
68% -6%
2022
75% +0%
2026
412.06亿 -22%
2025
672.13亿 +33%
2024
505.3亿 +11%
2023
454.97亿 +40%
2022
325.2亿 +420%
2026
97.46亿 -42%
2025
96.63亿 +176%
2024
-127.12亿 +7%
2023
-137.21亿 -77%
2022
-77.58亿 +79%
2026
0.57 -0.02
2025
0.52 -0.03
2024
0.54 -0.03
2023
0.55 +0.09
2022
0.51 +0.02

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
26%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
6%
2024
10%
2023
15%
2022
21%
2025
26%
2024
25%
2023
23%
2022
0%