上港集团(600018)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

集装箱业务、散杂货业务、港口服务和港口物流业务。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1185/6198

近五年评分

排名 1297/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1252亿
目标估值 1748亿
安全买点 1223亿

安全买点 1223亿

当前市值:1252亿

目标估值 1748亿

预期上涨空间：+40%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
214.29 +10%
净利润（亿元）
85.19 +6%
扣非净利润（亿元）
77.78 +6%
毛利率
37% -2%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
0.37 +6%

年份数值
2026
214.29亿 +10%
2025
396.11亿 +4%
2024
381.17亿 +2%
2023
375.52亿 +1%
2022
372.8亿 +9%
2026
85.19亿 +6%
2025
135.65亿 -9%
2024
149.54亿 +13%
2023
132.03亿 -23%
2022
172.24亿 +17%
2026
77.78亿 +6%
2025
122.01亿 -8%
2024
132.77亿 +6%
2023
125.7亿 -26%
2022
168.84亿 +24%
2026
37% -2%
2025
36% +1%
2024
36% -2%
2023
37% +0%
2022
38% -3%
2026
6% +0%
2025
10% -1%
2024
11% +0%
2023
11% -5%
2022
16% +0%
2026
0.37元 +6%
2025
0.58元 -9%
2024
0.64元 +13%
2023
0.57元 -23%
2022
0.74元 +17%

估值

市盈率 9.93 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":9.93},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":9.95},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":10.75},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":8.23},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":8.63}]
市净率 0.86 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":0.86},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":0.98},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":1.08},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":1.07},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":1.28}]
市销率 3.02 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":3.02},{"year":2025,"historyPercent":0.02,"value":3.41},{"year":2024,"historyPercent":0.63,"value":3.51},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":3.54},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":3.62}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +1%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
32% -1%
经营性现金流（亿元）
69.46 +11%
自由现金流（亿元）
35.84 -13%
流动比率
2.22 +0.21

年份数值
2026
32% -1%
2025
30% -1%
2024
30% -3%
2023
33% +0%
2022
33% -4%
2026
69.46亿 +11%
2025
118.03亿 +28%
2024
92.21亿 -31%
2023
134.15亿 -3%
2022
137.93亿 +2%
2026
35.84亿 -13%
2025
61.56亿 +57.99%
2024
38.84亿 -31%
2023
56.38亿 -31%
2022
81.65亿 -13%
2026
2.22 +0.21
2025
1.7 -0.19
2024
2.11 -0.09
2023
2.32 +0.29
2022
1.8 +0.04

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
9%
2024
10%
2023
13%
2022
19%
2025
10%
2024
15%
2023
15%
2022
40%