宝钢股份(600019)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4506/6196

近五年评分

排名 3194/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1272亿
目标估值 1667亿
安全买点 833亿

安全买点 833亿

当前市值:1272亿

目标估值 1667亿

预期上涨空间：+31%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1607.31 +6%
净利润（亿元）
45.71 -6%
扣非净利润（亿元）
45.32 -4%
毛利率
6% -1%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.21 -9%

年份数值
2026
1607.31亿 +6%
2025
3175.08亿 -1%
2024
3221.16亿 -7.01%
2023
3445亿 -6%
2022
3677.78亿 +1%
2026
45.71亿 -6%
2025
103.46亿 +41%
2024
73.62亿 -38%
2023
119.44亿 -2%
2022
121.87亿 -48%
2026
45.32亿 -4%
2025
99.03亿 +45%
2024
68.41亿 -35%
2023
104.53亿 -1%
2022
104.3亿 -56.01%
2026
6% -1%
2025
7% +2%
2024
5% -1%
2023
6% +0%
2022
6% -5%
2026
2% +0%
2025
5% +1%
2024
4% -2%
2023
6% +0%
2022
7% -6%
2026
0.21元 -9%
2025
0.48元 +41%
2024
0.34元 -37%
2023
0.54元 -2%
2022
0.55元 -49%

估值

市盈率 13.12 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":13.12},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":18.88},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":15.07},{"year":2023,"historyPercent":0.82,"value":15.21},{"year":2022,"historyPercent":0.75,"value":6.71}]
市净率 0.63 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":0.63},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":0.77},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":0.73},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":0.71},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":0.72}]
市销率 0.39 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":0.39},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":0.48},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":0.43},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":0.38},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":0.38}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
5% +2%
股利支利率
63% +0%

财务健康

资产负债率
39% -1%
经营性现金流（亿元）
148.15 -11%
自由现金流（亿元）
57.32 -13%
流动比率
0.95 -0.14

年份数值
2026
39% -1%
2025
38% -2%
2024
40% -2%
2023
41% -4%
2022
46% +1%
2026
148.15亿 -11%
2025
335.97亿 +21%
2024
277.36亿 +10%
2023
253.02亿 -43%
2022
447.19亿 -25%
2026
57.32亿 -13%
2025
151.58亿 +75%
2024
86.83亿 +73%
2023
50.27亿 -78%
2022
232.81亿 -39%
2026
0.95 -0.14
2025
0.99 -0.18
2024
1.2 +0
2023
1.2 -0.01
2022
1.21 +0.12

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-4%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
2%
2024
3%
2023
7%
2022
14%
2025
-4%
2024
-12%
2023
-1%
2022
0%