中远海能(600026)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

海洋货物运输，主要运输货种是油品和以煤炭为主的干散货物，主要运输地区在中国沿海。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 135/6245

近五年评分

排名 1566/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 912亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
252.43 +47%
净利润（亿元）
73.89 +172%
扣非净利润（亿元）
72.72 +193%
毛利率
41% +18%
ROE
15% +7%
每股收益（元）
1.35 +137%

年份数值
2026
252.43亿 +47%
2025
238.92亿 +3%
2024
232.44亿 +2%
2023
220.91亿 +18%
2022
186.58亿 +47%
2026
73.89亿 +172%
2025
40.37亿 +0%
2024
40.37亿 +19%
2023
33.51亿 +130%
2022
14.57亿 +129%
2026
72.72亿 +193%
2025
33.43亿 -16%
2024
39.79亿 -4%
2023
41.34亿 +197%
2022
13.91亿 +128%
2026
41% +18%
2025
26% -1%
2024
27% -2%
2023
30% +11%
2022
19% +11%
2026
15% +7%
2025
10% -1%
2024
11% +1%
2023
10% +5%
2022
6% +20%
2026
1.35元 +137%
2025
0.83元 -2%
2024
0.85元 +19%
2023
0.7元 +130%
2022
0.31元 +129%

估值

市盈率 11.22 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":11.22},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":16.02},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":16.13},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":24.56},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":-12.37}]
市净率 1.86 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":1.86},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":1.48},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":1.97},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":1.98},{"year":2022,"historyPercent":0.91,"value":1.82}]
市销率 2.85 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":2.85},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":2.42},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":3.08},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":3.27},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":3.93}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +0%
股利支利率
52% +0%

财务健康

资产负债率
48% -3%
经营性现金流（亿元）
103.68 +114.99%
自由现金流（亿元）
28.58 +41%
流动比率
1.55 +1.31

年份数值
2026
48% -3%
2025
46% -6%
2024
52% +4%
2023
49% -2%
2022
51% +1%
2026
103.68亿 +114.99%
2025
73.89亿 -15%
2024
86.25亿 -4%
2023
88.22亿 +110%
2022
42.11亿 +24%
2026
28.58亿 +41%
2025
36.79亿 +266%
2024
9.75亿 -76%
2023
40.66亿 +3196%
2022
1.23亿 -78%
2026
1.55 +1.31
2025
1.22 +0.27
2024
0.93 -0.14
2023
1.09 +0.37
2022
0.79 +0.63

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
11%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
8%
2024
9%
2023
10%
2022
7%
2025
11%
2024
14%
2023
12%
2022
-22%