中信证券(600030)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

主要从事证券承销和上市推荐证券自营买卖资产管理和证券代理买卖等业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1498/6245

近五年评分

排名 5098/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 3988亿
目标估值 7191亿
安全买点 4314亿

安全买点 4314亿

当前市值:3988亿

目标估值 7191亿

预期上涨空间：+80%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
665.9 +19%
净利润（亿元）
310.22 +33%
扣非净利润（亿元）
236.1 +73%
毛利率
0% +0%
ROE
9% +1%
每股收益（元）
2.01 +31%

年份数值
2026
665.9亿 +19%
2025
748.54亿 +28.99%
2024
637.89亿 +6%
2023
600.68亿 -8%
2022
651.09亿 -15%
2026
310.22亿 +33%
2025
300.76亿 +39%
2024
217.04亿 +10%
2023
197.21亿 -7.01%
2022
213.17亿 -8%
2026
236.1亿 +73%
2025
303.03亿 +41%
2024
215.66亿 +11%
2023
193.87亿 -7.01%
2022
209.48亿 -10%
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
9% +1%
2025
10% +2%
2024
8% +0%
2023
8% -2%
2022
9% -3%
2026
2.01元 +31%
2025
1.96元 +39%
2024
1.41元 +8%
2023
1.3元 -8%
2022
1.42元 -20%

估值

市盈率 10.35 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":10.35},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":17.87},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":16.71},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":14.87},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":13.45}]
市净率 1.29 历史分位
23%
[{"year":2026,"historyPercent":0.23,"value":1.29},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":1.59},{"year":2024,"historyPercent":0.58,"value":1.33},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":1.35},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":1.38}]
市销率 4.66 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":4.66},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":6.22},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":5.49},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":4.9},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":4.1}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +1%
股利支利率
34% +0%

财务健康

资产负债率
84% +0%
经营性现金流（亿元）
1267.79 +126%
自由现金流（亿元）
1258.65 +127%
流动比率
0 +

年份数值
2026
84% +0%
2025
84% +2%
2024
83% +1%
2023
81% +27%
2022
80% -3%
2026
1267.79亿 +126%
2025
741.04亿 -57%
2024
1725.63亿 +523%
2023
-408.37亿 -152%
2022
785.23亿 +176%
2026
1258.65亿 +127%
2025
726.14亿 -58%
2024
1719.58亿 +505.99%
2023
-424.17亿 -155%
2022
772.19亿 +178%
2026
0 +
2025
0 +
2024
0 +
2023
0 +
2022
0 +

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
7%
2024
4%
2023
3%
2022
9%
2025
15%
2024
10%
2023
10%
2022
20%