澄星股份(600078)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

化学产品、丝绢纺织业，磷化工产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2105/5488

近五年评分

排名 3327/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 99亿
目标估值 76亿
安全买点 45亿

安全买点 45亿

当前市值:99亿

目标估值 76亿

已超过目标估值：30%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.98 +5%
净利润（万元）
2758.34 +177%
扣非净利润（万元）
2712.66 +175%
毛利率
15% +10%
ROE
3% +4%
每股收益（元）
0.04 +175%

年份数值
2026
9.98亿 +5%
2025
35.96亿 +7%
2024
33.56亿 +8%
2023
31.01亿 -32%
2022
45.38亿 +36%
2026
2758.34万 +177%
2025
847.21万 +104%
2024
-1.99亿 -227%
2023
-6082.91万 -112.01%
2022
5.21亿 -74%
2026
2712.66万 +175%
2025
-5130.24万 +75%
2024
-2.08亿 -112.01%
2023
-9775.2万 -135%
2022
2.79亿 +323%
2026
15% +10%
2025
12% +5%
2024
7% -3%
2023
10% -12%
2022
22% +2%
2026
3% +4%
2025
5% +11%
2024
-6% -7.01%
2023
1% -34%
2022
36% -213%
2026
0.04元 +175%
2025
0.01元 +104%
2024
-0.3元 -227%
2023
-0.09元 -112.01%
2022
0.79元 -74%

估值

市盈率 828.41 历史分位
23%
[{"year":2026,"historyPercent":0.23,"value":828.41},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":-31.03},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":-40.62},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":39.77},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":73.67}]
市净率 5.82 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":5.82},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":2.58},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":2.33},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":3.32},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":5.04}]
市销率 2.72 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":2.72},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":1.3},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":1.34},{"year":2023,"historyPercent":0.74,"value":1.55},{"year":2022,"historyPercent":0.8,"value":2.14}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
64% +1%
经营性现金流（万元）
2931.93 -54%
自由现金流（万元）
-2922.34 -150%
流动比率
0.81 -0.21

年份数值
2026
64% +1%
2025
64% +3%
2024
62% +3%
2023
59% +3%
2022
55% -20%
2026
2931.93万 -54%
2025
3.77亿 +40%
2024
2.68亿 -55.01%
2023
5.98亿 +22%
2022
4.9亿 -2%
2026
-2922.34万 -150%
2025
5.88亿 +370%
2024
1.25亿 -74%
2023
4.76亿 +38%
2022
3.44亿 -24%
2026
0.81 -0.21
2025
0.81 -0.32
2024
1.19 -0.04
2023
1.24 -0.02
2022
1.27 +0.76

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-75%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
3%
2024
2%
2023
0%
2022
20%
2025
-75%
2024
0%
2023
-88%
2022
-74%