同仁堂(600085)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

制药、中药生产销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3346/6246

近五年评分

排名 1233/6246

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 326亿
目标估值 947亿
安全买点 568亿

安全买点 568亿

当前市值:326亿

目标估值 947亿

预期上涨空间：+191%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
110.59 -17%
净利润（亿元）
8.66 -26%
扣非净利润（亿元）
8.42 -28.01%
毛利率
41% -3%
ROE
5% -3%
每股收益（元）
0.63 -27%

年份数值
2026
110.59亿 -17%
2025
172.56亿 -7.01%
2024
185.97亿 +4%
2023
178.61亿 +16%
2022
153.72亿 +5%
2026
8.66亿 -26%
2025
11.89亿 -22%
2024
15.26亿 -9%
2023
16.69亿 +17%
2022
14.26亿 +16%
2026
8.42亿 -28.01%
2025
11.47亿 -23%
2024
14.82亿 -11%
2023
16.57亿 +18%
2022
13.99亿 +16%
2026
41% -3%
2025
43% -1%
2024
44% -3%
2023
47% -2%
2022
49% +1%
2026
5% -3%
2025
8% -3%
2024
11% -2%
2023
13% +1%
2022
13% +1%
2026
0.63元 -27%
2025
0.87元 -22%
2024
1.11元 -9%
2023
1.22元 +17%
2022
1.04元 +16%

估值

市盈率 39.44 历史分位
57.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.58,"value":39.44},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":33.29},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":33.35},{"year":2023,"historyPercent":0.36,"value":47.92},{"year":2022,"historyPercent":0.71,"value":49.87}]
市净率 2.38 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":2.38},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":3.7},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":4.36},{"year":2023,"historyPercent":0.75,"value":6},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":5.88}]
市销率 2.17 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":2.17},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":2.68},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":3.14},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":4.4},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":4.31}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
57.99% +0%

财务健康

资产负债率
27% -5%
经营性现金流（亿元）
18.75 -6%
自由现金流（亿元）
16.72 -4%
流动比率
3.82 +0.11

年份数值
2026
27% -5%
2025
30% -3%
2024
33% +0%
2023
33% +1%
2022
32% -2%
2026
18.75亿 -6%
2025
26.93亿 +254%
2024
7.61亿 -59%
2023
18.69亿 -40%
2022
30.94亿 -10%
2026
16.72亿 -4%
2025
23.48亿 +867%
2024
2.43亿 -84%
2023
15.46亿 -44%
2022
27.66亿 -7.01%
2026
3.82 +0.11
2025
3.59 +0.15
2024
3.12 -0.04
2023
3.26 +0.01
2022
3.25 +0.13

成长性

研发投入占比
2% +1%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
2% +1%
2025
2% +0%
2024
1% +0%
2023
2% +0%
2022
1% +0%
2025
6%
2024
10%
2023
12%
2022
9%
2025
3%
2024
9%
2023
17%
2022
17%