特变电工(600089)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

变压器、电线电缆及辅助设备的制造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2999/5488

近五年评分

排名 1124/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1134亿
目标估值 2383亿
安全买点 1430亿

安全买点 1430亿

当前市值:1134亿

目标估值 2383亿

预期上涨空间：+110%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
249.46 +7%
净利润（亿元）
18.15 +13%
扣非净利润（亿元）
14.61 -4%
毛利率
21% +1%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.36 +13%

年份数值
2026
249.46亿 +7%
2025
972.27亿 -1%
2024
977.82亿 +0%
2023
981.23亿 +2%
2022
958.87亿 +39%
2026
18.15亿 +13%
2025
59.54亿 +44%
2024
41.35亿 -61%
2023
107.03亿 -33%
2022
158.83亿 +119%
2026
14.61亿 -4%
2025
45.54亿 +16%
2024
39.38亿 -62%
2023
103.86亿 -35%
2022
158.8亿 +172%
2026
21% +1%
2025
19% +1%
2024
18% -9%
2023
28% -11%
2022
39% +10%
2026
2% +0%
2025
6% +2%
2024
4% -13%
2023
17% -16%
2022
32% +14%
2026
0.36元 +13%
2025
1.16元 +45%
2024
0.8元 -67%
2023
2.39元 -42%
2022
4.12元 +119%

估值

市盈率 25.22 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":25.22},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":19.13},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":8.79},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":5.38},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":10.98}]
市净率 1.59 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":1.59},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":1.15},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":1.14},{"year":2023,"historyPercent":0.41,"value":1.44},{"year":2022,"historyPercent":0.71,"value":1.98}]
市销率 1.15 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":1.15},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":0.77},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":0.71},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":0.81},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":1.24}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -43%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
56.99% +0%
经营性现金流（亿元）
5.27 -50%
自由现金流（亿元）
-76.51 -141%
流动比率
1.21 +0.02

年份数值
2026
56.99% +0%
2025
56% -1%
2024
56.99% +2%
2023
54% +1%
2022
53% -2%
2026
5.27亿 -50%
2025
93.31亿 -28.01%
2024
129.49亿 -50%
2023
258.12亿 +18%
2022
217.52亿 +92%
2026
-76.51亿 -141%
2025
-126.71亿 -212%
2024
-37.82亿 -155%
2023
69.19亿 +198%
2022
23.05亿 +850%
2026
1.21 +0.02
2025
1.15 +0
2024
1.15 -0.05
2023
1.21 +0
2022
1.21 -0.14

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
17%
净利润复合增长率
19%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
17%
2024
22%
2023
31%
2022
47%
2025
19%
2024
3%
2023
64%
2022
167%