云天化(600096)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

化肥、化工原料及产品的生产、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 904/5511

近五年评分

排名 434/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 543亿
目标估值 633亿
安全买点 443亿

安全买点 443亿

当前市值:543亿

目标估值 633亿

预期上涨空间：+16%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
119.81 -8%
净利润（亿元）
14.25 +10%
扣非净利润（亿元）
13.92 +10%
毛利率
20% +2%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.78 +10%

年份数值
2026
119.81亿 -8%
2025
484.15亿 -21%
2024
615.37亿 -11%
2023
690.6亿 -8%
2022
753.13亿 +19%
2026
14.25亿 +10%
2025
51.56亿 -3%
2024
53.33亿 +18%
2023
45.22亿 -25%
2022
60.21亿 +65%
2026
13.92亿 +10%
2025
50.07亿 -4%
2024
51.9亿 +15%
2023
45.08亿 -24%
2022
58.96亿 +68%
2026
20% +2%
2025
20% +3%
2024
18% +2%
2023
15% -1%
2022
16% +3%
2026
5% +0%
2025
21% -4%
2024
26% -1%
2023
27% -18%
2022
44% +4%
2026
0.78元 +10%
2025
2.83元 -3%
2024
2.91元 +18%
2023
2.47元 -25%
2022
3.28元 +65%

估值

市盈率 10.6 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":10.6},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":8.82},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":7.89},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":6.26},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":10.58}]
市净率 2.29 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":2.29},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":2.06},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":1.91},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":2.07},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":3.8}]
市销率 1.15 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":1.15},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":0.8},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":0.56},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":0.46},{"year":2022,"historyPercent":0.72,"value":0.69}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% -31%
股利支利率
50% +0%

财务健康

资产负债率
47% -3%
经营性现金流（亿元）
24.02 -16%
自由现金流（亿元）
19.67 -17%
流动比率
0.99 -0.06

年份数值
2026
47% -3%
2025
47% -5%
2024
52% -6%
2023
57.99% -5%
2022
64% -13%
2026
24.02亿 -16%
2025
90.87亿 -15%
2024
107.52亿 +14%
2023
94.37亿 -11%
2022
105.51亿 +36%
2026
19.67亿 -17%
2025
68.08亿 -24%
2024
90.06亿 +19%
2023
75.83亿 +15%
2022
65.71亿 +16%
2026
0.99 -0.06
2025
0.85 -0.2
2024
1.06 +0.09
2023
0.98 +0.11
2022
0.88 +0.24

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
80%

年份数值
2026
1% +0%
2025
2% +1%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
0% +0%
2025
-1%
2024
4%
2023
10%
2022
20%
2025
80%
2024
98%
2023
141%
2022
322%