林海股份(600099)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

林业及园林动力机械、喷灌机械的生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2306/6200

近五年评分

排名 811/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 20亿
目标估值 21亿
安全买点 13亿

安全买点 13亿

当前市值:20亿

目标估值 21亿

预期上涨空间：+6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.28 +26%
净利润（万元）
1366.7 +17%
扣非净利润（万元）
1212.7 +25%
毛利率
12% -2%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.06 +17%

年份数值
2026
7.28亿 +26%
2025
11.31亿 +8%
2024
10.51亿 +51%
2023
6.95亿 -5%
2022
7.3亿 -13%
2026
1366.7万 +17%
2025
2455.27万 +33%
2024
1842.79万 +38%
2023
1331.2万 +43%
2022
931.85万 -2%
2026
1212.7万 +25%
2025
2167.67万 +47%
2024
1474.63万 +53%
2023
962.95万 +27%
2022
758.16万 -14.01%
2026
12% -2%
2025
13% +1%
2024
12% -2%
2023
14% +2%
2022
12% +2%
2026
2% +0%
2025
5% +1%
2024
4% +1%
2023
3% +1%
2022
2% +0%
2026
0.06元 +17%
2025
0.11元 +33%
2024
0.08元 +38%
2023
0.06元 +42%
2022
0.04元 +0%

估值

市盈率 85.43 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":85.43},{"year":2025,"historyPercent":0.08,"value":159.86},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":195.37},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":227.43},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":187.87}]
市净率 3.71 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":3.71},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":4.3},{"year":2024,"historyPercent":0.61,"value":3.48},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":3.99},{"year":2022,"historyPercent":0.8,"value":3.87}]
市销率 1.61 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":1.61},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":2.11},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":2.35},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":2.71},{"year":2022,"historyPercent":0.34,"value":2.41}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
40% +0%

财务健康

资产负债率
60% +7%
经营性现金流（万元）
4837.94 -25%
自由现金流（万元）
4061.3 -24%
流动比率
1.09 -0.07

年份数值
2026
60% +7%
2025
53% +4%
2024
49% +9%
2023
40% +5%
2022
35% +6%
2026
4837.94万 -25%
2025
1.27亿 +8%
2024
1.17亿 -25%
2023
1.56亿 +277%
2022
4133.64万 +715%
2026
4061.3万 -24%
2025
1.12亿 +22%
2024
9207.31万 -27%
2023
1.26亿 +330%
2022
2938.45万 +327%
2026
1.09 -0.07
2025
1.22 -0.18
2024
1.49 -0.28
2023
2.06 -0.08
2022
2.24 -0.18

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
26%

年份数值
2026
3% -1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +1%
2022
3% +1%
2025
14%
2024
15%
2023
5%
2022
10%
2025
26%
2024
24%
2023
20%
2022
10%