上汽集团(600104)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3149/6196

近五年评分

排名 4047/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1232亿
目标估值 2244亿
安全买点 1346亿

安全买点 1346亿

当前市值:1232亿

目标估值 2244亿

预期上涨空间：+82%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2949.87 +0%
净利润（亿元）
51.52 -14.01%
扣非净利润（亿元）
45.69 -16%
毛利率
12% +3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.45 -14.01%

年份数值
2026
2949.87亿 +0%
2025
6461.52亿 +5%
2024
6140.74亿 -15%
2023
7261.99亿 +1%
2022
7209.88亿 -5%
2026
51.52亿 -14.01%
2025
101.06亿 +505.99%
2024
16.66亿 -88%
2023
141.06亿 -12%
2022
161.18亿 -34%
2026
45.69亿 -16%
2025
74.23亿 +237%
2024
-54.09亿 -154%
2023
100.45亿 +12%
2022
89.92亿 -52%
2026
12% +3%
2025
10% +1%
2024
9% +0%
2023
10% +1%
2022
10% +0%
2026
2% +0%
2025
5% +3%
2024
2% -4%
2023
6% -1%
2022
7% -4%
2026
0.45元 -14.01%
2025
0.89元 +509.99%
2024
0.15元 -88%
2023
1.23元 -12%
2022
1.4元 -34%

估值

市盈率 18.78 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":18.78},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":172.3},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":19.9},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":21.04},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":12.12}]
市净率 0.42 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":0.42},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":0.66},{"year":2024,"historyPercent":0.58,"value":0.59},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.61},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":0.71}]
市销率 0.19 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":0.19},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":0.3},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":0.22},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.23},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":0.25}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +2%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
62% +0%
经营性现金流（亿元）
543.03 +158%
自由现金流（亿元）
486.75 +229.99%
流动比率
1.2 +0.01

年份数值
2026
62% +0%
2025
62% -1%
2024
64% -2%
2023
66% +0%
2022
66% +2%
2026
543.03亿 +158%
2025
343.07亿 -50%
2024
692.68亿 +64%
2023
423.34亿 +345%
2022
95.05亿 -56.01%
2026
486.75亿 +229.99%
2025
146.14亿 -70%
2024
494.63亿 +112%
2023
233.03亿 +312%
2022
-110.11亿 -322%
2026
1.2 +0.01
2025
1.2 +0.02
2024
1.18 +0.04
2023
1.13 +0.06
2022
1.07 -0.06

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
-2%
2024
-4%
2023
0%
2022
0%
2025
-13%
2024
-33%
2023
-12%
2022
-12%