波导股份(600130)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

移动电话的研发、生产和销售；机动车定位器、人脸识别及实名认证装置等智能设备的生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4867/6200

近五年评分

排名 4766/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 34亿
目标估值 30亿
安全买点 15亿

安全买点 15亿

当前市值:34亿

目标估值 30亿

已超过目标估值：12%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.65 +17%
净利润（万元）
366.92 -7.01%
扣非净利润（万元）
-116.56 +62%
毛利率
12% -1%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0.01 +0%

年份数值
2026
2.65亿 +17%
2025
4.7亿 +30%
2024
3.61亿 -14.01%
2023
4.17亿 -22%
2022
5.35亿 -32%
2026
366.92万 -7.01%
2025
525.07万 +3%
2024
511.11万 -63%
2023
1395.36万 -23%
2022
1822.58万 -58%
2026
-116.56万 +62%
2025
-747.81万 +46%
2024
-1397.55万 -404%
2023
-277.21万 -322%
2022
-65.71万 +27%
2026
12% -1%
2025
16% +2%
2024
13% +0%
2023
13% +0%
2022
13% +1%
2026
0% +0%
2025
1% +0%
2024
1% -1%
2023
2% -1%
2022
3% -3%
2026
0.01元 +0%
2025
0.01元 +0%
2024
0.01元 -50%
2023
0.02元 +0%
2022
0.02元 -67%

估值

市盈率亏损历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":-616.14},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":-249.43},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":-1012.22},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":39833.15},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":-1880.12}]
市净率 3.82 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":3.82},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":2.88},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":3.01},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":3.49},{"year":2022,"historyPercent":0.73,"value":3.05}]
市销率 6.71 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":6.71},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":6.99},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":7.87},{"year":2023,"historyPercent":0.93,"value":6.49},{"year":2022,"historyPercent":0.88,"value":4.35}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
19% +6%
经营性现金流（万元）
-3299.47 -125%
自由现金流（万元）
-3727.2 -106%
流动比率
4.41 -0.33

年份数值
2026
19% +6%
2025
15% +1%
2024
14% +3%
2023
11% -1%
2022
13% -5%
2026
-3299.47万 -125%
2025
-1955.13万 -673%
2024
-252.88万 -103%
2023
7733.81万 -55.01%
2022
1.71亿 +131%
2026
-3727.2万 -106%
2025
-2957.64万 -210%
2024
-955.18万 -113%
2023
7635.62万 -55.01%
2022
1.71亿 +112.99%
2026
4.41 -0.33
2025
5.47 -0.05
2024
5.77 -0.22
2023
7.43 +0.16
2022
6.4 +0.38

成长性

研发投入占比
6% -1%
营收复合增长率
-8%
净利润复合增长率
-31%

年份数值
2026
6% -1%
2025
7% +1%
2024
7% +2%
2023
4% +0%
2022
4% +1%
2025
-8%
2024
-16%
2023
-16%
2022
-14.01%
2025
-31%
2024
-31%
2023
-17%
2022
-9%