天坛生物(600161)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以健康人血浆、经特异免疫的人血浆为原材料和采用基因重组技术研发、生产血液制品，开展血液制品经营业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2003/6205

近五年评分

排名 996/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 251亿
目标估值 683亿
安全买点 410亿

安全买点 410亿

当前市值:251亿

目标估值 683亿

预期上涨空间：+172%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
25.95 -17%
净利润（亿元）
2.99 -53%
扣非净利润（亿元）
2.85 -54%
毛利率
36% -9%
ROE
3% -3%
每股收益（元）
0.15 -53%

年份数值
2026
25.95亿 -17%
2025
61.68亿 +2%
2024
60.32亿 +16%
2023
51.8亿 +22%
2022
42.61亿 +4%
2026
2.99亿 -53%
2025
10.91亿 -30%
2024
15.49亿 +40%
2023
11.1亿 +26%
2022
8.81亿 +16%
2026
2.85亿 -54%
2025
10.76亿 -29%
2024
15.19亿 +38%
2023
11.04亿 +28.99%
2022
8.54亿 +13%
2026
36% -9%
2025
44% -11%
2024
55% +4%
2023
51% +2%
2022
49% +2%
2026
3% -3%
2025
10% -6%
2024
15% +3%
2023
13% +1%
2022
11% -2%
2026
0.15元 -53%
2025
0.55元 -29%
2024
0.78元 +39%
2023
0.67元 +26%
2022
0.53元 +13%

估值

市盈率 33.87 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":33.87},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":28.08},{"year":2024,"historyPercent":0,"value":38.7},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":45.17},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":47.35}]
市净率 2.25 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":2.25},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":3.59},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":4.66},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":4.88},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":4.35}]
市销率 4.45 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":4.45},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":6.46},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":8.79},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":9.05},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":8.86}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
9% -1%
经营性现金流（亿元）
2.89 +243%
自由现金流（万元）
-5225.22 +90%
流动比率
6.98 +0.09

年份数值
2026
9% -1%
2025
8% -1%
2024
8% -2%
2023
10% -2%
2022
12% +1%
2026
2.89亿 +243%
2025
3.39亿 -59%
2024
8.2亿 -66%
2023
23.94亿 +112.99%
2022
11.26亿 +15%
2026
-5225.22万 +90%
2025
-2.66亿 -8%
2024
-2.47亿 -119%
2023
13.16亿 +679%
2022
-2.27亿 -59%
2026
6.98 +0.09
2025
8 +0.16
2024
6.89 +0.17
2023
5.92 -0.06
2022
6.28 -0.33

成长性

研发投入占比
3% +1%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
11%

年份数值
2026
3% +1%
2025
3% +0%
2024
2% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
12%
2024
15%
2023
15%
2022
11%
2025
11%
2024
22%
2023
17%
2022
13%