中闽能源(600163)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

陆上风力发电及光伏项目的投资建设、运营及管理；海上风力发电项目的投资建设、运营及管理。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1668/6198

近五年评分

排名 1304/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 105亿
目标估值 134亿
安全买点 80亿

安全买点 80亿

当前市值:105亿

目标估值 134亿

预期上涨空间：+28%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.03 +0%
净利润（亿元）
3.47 -7.01%
扣非净利润（亿元）
2.9 -4%
毛利率
59% -2%
ROE
5% -1%
每股收益（元）
0.18 -10%

年份数值
2026
11.03亿 +0%
2025
16.07亿 -8%
2024
17.41亿 +1%
2023
17.32亿 -3%
2022
17.91亿 +15%
2026
3.47亿 -7.01%
2025
5.22亿 -20%
2024
6.51亿 -4%
2023
6.78亿 -7.01%
2022
7.29亿 +7%
2026
2.9亿 -4%
2025
4.99亿 -20%
2024
6.24亿 -4%
2023
6.51亿 -10%
2022
7.25亿 +7%
2026
59% -2%
2025
54% -3%
2024
57.99% +1%
2023
56.99% -5%
2022
62% -4%
2026
5% -1%
2025
8% -3%
2024
10% -1%
2023
12% -2%
2022
14% -2%
2026
0.18元 -10%
2025
0.27元 -21%
2024
0.34元 -4%
2023
0.36元 -7.01%
2022
0.38元 -1%

估值

市盈率 21.59 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":21.59},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":16.11},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":14.91},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":14.25},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":18.53}]
市净率 1.46 历史分位
28%
[{"year":2026,"historyPercent":0.28,"value":1.46},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":1.51},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":1.49},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":1.69},{"year":2022,"historyPercent":0.26,"value":2.61}]
市销率 5.49 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":5.49},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":5.85},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":5.56},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":5.6},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":8.06}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
11% +0%

财务健康

资产负债率
47% +8%
经营性现金流（亿元）
10.98 +122%
自由现金流（亿元）
10.02 +343%
流动比率
2.35 -0.06

年份数值
2026
47% +8%
2025
34% -7.01%
2024
41% -4%
2023
44% -5%
2022
49% -5%
2026
10.98亿 +122%
2025
20.06亿 +151%
2024
7.98亿 -22%
2023
10.29亿 -19%
2022
12.76亿 +59%
2026
10.02亿 +343%
2025
18.12亿 +145%
2024
7.39亿 -21%
2023
9.37亿 -11%
2022
10.59亿 +311%
2026
2.35 -0.06
2025
3.26 +0.27
2024
2.57 +0.09
2023
2.37 +0.21
2022
1.95 +0.21

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
0% +0%
2025
1% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
5%
2024
9%
2023
11%
2022
20%
2025
1%
2024
7%
2023
11%
2022
21%