伊力特(600197)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

白酒生产和销售，农业综合开发。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5385/6200

近五年评分

排名 3761/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 44亿
目标估值 103亿
安全买点 51亿

安全买点 51亿

当前市值:44亿

目标估值 103亿

预期上涨空间：+134%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.26 -32%
净利润（万元）
8186.29 -50%
扣非净利润（万元）
7275.17 -53%
毛利率
52% +2%
ROE
2% -2%
每股收益（元）
0.17 -50%

年份数值
2026
7.26亿 -32%
2025
17.22亿 -22%
2024
22.03亿 -1%
2023
22.31亿 +37%
2022
16.23亿 -16%
2026
8186.29万 -50%
2025
2.16亿 -24%
2024
2.86亿 -16%
2023
3.4亿 +106%
2022
1.65亿 -47%
2026
7275.17万 -53%
2025
2.2亿 -21%
2024
2.78亿 -16%
2023
3.33亿 +125%
2022
1.48亿 -53%
2026
52% +2%
2025
51% -1%
2024
52% +4%
2023
48% +0%
2022
48% -3%
2026
2% -2%
2025
5% -2%
2024
7% -2%
2023
9% +5%
2022
4% -4%
2026
0.17元 -50%
2025
0.46元 -24%
2024
0.61元 -16%
2023
0.72元 +107%
2022
0.35元 -48%

估值

市盈率 32.13 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":32.13},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":27.59},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":29.47},{"year":2023,"historyPercent":0.72,"value":60.93},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":42.72}]
市净率 1.17 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.17},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":1.85},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":2.3},{"year":2023,"historyPercent":0.18,"value":3.26},{"year":2022,"historyPercent":0.4,"value":3.31}]
市销率 3.2 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":3.2},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":3.43},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":4.01},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":6.68},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":6.01}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +1%
股利支利率
94% +0%

财务健康

资产负债率
30% +1%
经营性现金流（亿元）
-2.83 -33%
自由现金流（亿元）
-3.09 +2%
流动比率
2.83 +0.41

年份数值
2026
30% +1%
2025
35% +13%
2024
22% +1%
2023
21% +1%
2022
20% -3%
2026
-2.83亿 -33%
2025
-8608.47万 -198%
2024
8747.3万 -71%
2023
3.02亿 +302%
2022
-1.5亿 -250%
2026
-3.09亿 +2%
2025
-2.94亿 -482%
2024
-5045.4万 -210%
2023
4606.73万 +115.99%
2022
-2.83亿 -872.01%
2026
2.83 +0.41
2025
1.73 -0.48
2024
3.29 +0.01
2023
3.27 -0.08
2022
3.53 +0.14

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
-9%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-1%
2024
5%
2023
7%
2022
-5%
2025
-9%
2024
-4%
2023
0%
2022
-29%