赤天化(600227)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

尿素和甲醇的生产、销售；药品、医疗器械和保健品的生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 /

近五年评分

排名 4946/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 41亿
目标估值 38亿
安全买点 19亿

安全买点 19亿

当前市值:41亿

目标估值 38亿

已超过目标估值：8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.96 +6%
净利润（万元）
-2846.64 +38%
扣非净利润（万元）
-2941.65 +37%
毛利率
8% +2%
ROE
-1% +1%
每股收益（元）
-0.02 +38%

年份数值
2026
5.96亿 +6%
2025
21.64亿 -9%
2024
23.8亿 +6%
2023
22.46亿 -11%
2022
25.17亿 +15%
2026
-2846.64万 +38%
2025
-2.76亿 -218.01%
2024
-8669.35万 +27%
2023
-1.19亿 +67%
2022
-3.67亿 -607%
2026
-2941.65万 +37%
2025
-2.71亿 -187%
2024
-9432.59万 +70%
2023
-3.12亿 +18%
2022
-3.82亿 -567%
2026
8% +2%
2025
6% -3%
2024
10% +2%
2023
8% +2%
2022
6% -14.01%
2026
-1% +1%
2025
-11% -8%
2024
-3% +1%
2023
-5% +8%
2022
-12% -11%
2026
-0.02元 +38%
2025
-0.16元 -219%
2024
-0.05元 +27%
2023
-0.07元 +67%
2022
-0.22元 -608%

估值

市盈率亏损历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":-16.19},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":-34.91},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":-12.49},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":-12.91},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":46.16}]
市净率 1.83 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":1.83},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":1.62},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":1.26},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":1.76},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":1.73}]
市销率 1.87 历史分位
36%
[{"year":2026,"historyPercent":0.36,"value":1.87},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":1.72},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.46},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":2.04},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":2.27}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
49% +2%
经营性现金流（万元）
-616.49 -107%
自由现金流（万元）
-2196.35 -150%
流动比率
0.45 -0.16

年份数值
2026
49% +2%
2025
49% +2%
2024
47% +4%
2023
44% +4%
2022
39% +8%
2026
-616.49万 -107%
2025
3.72亿 -1%
2024
3.77亿 +22%
2023
3.08亿 +56.99%
2022
1.96亿 -29%
2026
-2196.35万 -150%
2025
2.45亿 +16%
2024
2.11亿 +101%
2023
1.05亿 +142%
2022
-2.5亿 -431%
2026
0.45 -0.16
2025
0.45 -0.2
2024
0.56 +0.12
2023
0.52 -0.45
2022
0.94 -0.21

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
2% +0%
2025
3% -1%
2024
3% -1%
2023
5% +1%
2022
4% -1%
2025
2%
2024
5%
2023
5%
2022
14%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%