金鹰股份(600232)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2873/6206

近五年评分

排名 2989/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 24亿
安全买点 14亿

安全买点 14亿

当前市值:24亿

目标估值 24亿

已超过目标估值：4%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7 +20%
净利润（万元）
1964.3 +324%
扣非净利润（万元）
1768.43 +290%
毛利率
18% +10%
ROE
2% +4%
每股收益（元）
0.05 +325%

年份数值
2026
7亿 +20%
2025
14.02亿 +7%
2024
13.08亿 -5%
2023
13.7亿 +5%
2022
13.03亿 +8%
2026
1964.3万 +324%
2025
2083.62万 -7.01%
2024
2235.48万 -37%
2023
3533.31万 -29%
2022
4949.85万 +1%
2026
1768.43万 +290%
2025
1871.32万 -3%
2024
1938.53万 -38%
2023
3109.88万 -37%
2022
4914.99万 +86%
2026
18% +10%
2025
14% -4%
2024
18% +2%
2023
16% +0%
2022
16% +2%
2026
2% +4%
2025
2% +0%
2024
3% -1%
2023
4% -1%
2022
5% +1%
2026
0.05元 +325%
2025
0.06元 +0%
2024
0.06元 -40%
2023
0.1元 -29%
2022
0.14元 +0%

估值

市盈率 54.52 历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":54.52},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":220.28},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":48.06},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":50.07},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":52.84}]
市净率 2.57 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":2.57},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":2.46},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":1.75},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":2.04},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":2.06}]
市销率 1.64 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":1.64},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":1.79},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":1.27},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":1.6},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":1.68}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -3%
股利支利率
0% -300%

财务健康

资产负债率
46% +1%
经营性现金流（万元）
-6850.41 -167%
自由现金流（万元）
-8954.5 -188%
流动比率
1.77 -0.11

年份数值
2026
46% +1%
2025
47% +3%
2024
44% +7%
2023
37% +3%
2022
34% -3%
2026
-6850.41万 -167%
2025
1.99亿 +472%
2024
-5347.26万 -7.01%
2023
-4981.73万 -154%
2022
9309.76万 -50%
2026
-8954.5万 -188%
2025
1.01亿 +263%
2024
-6211.76万 -13%
2023
-5494.11万 -188%
2022
6272.1万 -66%
2026
1.77 -0.11
2025
1.66 -0.18
2024
2.01 -0.06
2023
2.14 -0.05
2022
2.25 +0.08

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
-8%

年份数值
2026
3% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +1%
2022
2% +0%
2025
7%
2024
7%
2023
11%
2022
13%
2025
-8%
2024
7%
2023
26%
2022
57.99%