桂冠电力(600236)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

开发建设和经营水电站、火电厂及各种类型的电厂

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1130/6245

近五年评分

排名 2638/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 701亿
目标估值 756亿
安全买点 453亿

安全买点 453亿

当前市值:701亿

目标估值 756亿

预期上涨空间：+8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
87.45 +19%
净利润（亿元）
28.8 +19%
扣非净利润（亿元）
28.89 +19%
毛利率
57.99% +2%
ROE
14% +1%
每股收益（元）
0.36 +20%

年份数值
2026
87.45亿 +19%
2025
103.93亿 +8%
2024
95.98亿 +19%
2023
80.91亿 -24%
2022
106.25亿 +24%
2026
28.8亿 +19%
2025
32.8亿 +44%
2024
22.83亿 +86%
2023
12.26亿 -62%
2022
32.09亿 +112.99%
2026
28.89亿 +19%
2025
32.9亿 +35%
2024
24.28亿 +102%
2023
12.01亿 -63%
2022
32.24亿 +113.99%
2026
57.99% +2%
2025
54% +9%
2024
45% +15%
2023
30% -20%
2022
50% +12%
2026
14% +1%
2025
16% +4%
2024
12% +6%
2023
7% -11%
2022
17% +8%
2026
0.36元 +20%
2025
0.41元 +47%
2024
0.28元 +92%
2023
0.14元 -64%
2022
0.4元 +120%

估值

市盈率 18.71 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":18.71},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":21.72},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":36.05},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":16.42},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":23.2}]
市净率 3.91 历史分位
84%
[{"year":2026,"historyPercent":0.84,"value":3.91},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":3.17},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":3.27},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":2.75},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":3.16}]
市销率 5.94 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":5.94},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":5.55},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":6.07},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":4.6},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":5.07}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +1%
股利支利率
70% +0%

财务健康

资产负债率
54% -1%
经营性现金流（亿元）
52.23 -1%
自由现金流（亿元）
43.09 +68%
流动比率
0.44 +0.35

年份数值
2026
54% -1%
2025
54% -2%
2024
56% +1%
2023
55% +4%
2022
51% -4%
2026
52.23亿 -1%
2025
69.57亿 +24%
2024
56.07亿 +37%
2023
40.79亿 -38%
2022
65.96亿 +57.99%
2026
43.09亿 +68%
2025
28.97亿 +78%
2024
16.24亿 +319%
2023
3.88亿 -86%
2022
28.42亿 +7%
2026
0.44 +0.35
2025
0.39 +0.51
2024
0.26 +0.02
2023
0.25 -0.02
2022
0.26 -0.4

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
8%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
3%
2024
2%
2023
-3%
2022
9%
2025
8%
2024
1%
2023
-18%
2022
21%