ST椰岛(600238)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

酒类产品的生产和销售、椰汁饮料业务、贸易与供应链业务、房地产业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3951/6200

近五年评分

排名 6048/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 17亿
目标估值 14亿
安全买点 8亿

安全买点 8亿

当前市值:17亿

目标估值 14亿

已超过目标估值：25%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.73 +94%
净利润（万元）
-753.8 +52%
扣非净利润（万元）
-488.39 +66%
毛利率
36% -2%
ROE
-6% +6%
每股收益（元）
-0.02 +50%

年份数值
2026
1.73亿 +94%
2025
3.71亿 +112%
2024
1.75亿 -22%
2023
2.25亿 -46%
2022
4.16亿 -50%
2026
-753.8万 +52%
2025
-2887.53万 +76%
2024
-1.36亿 +9%
2023
-1.49亿 -26%
2022
-1.18亿 -97%
2026
-488.39万 +66%
2025
-2364.97万 +81%
2024
-1.42亿 +6%
2023
-1.51亿 -1%
2022
-1.52亿 -65%
2026
36% -2%
2025
38% +7%
2024
31% +3%
2023
28% +0%
2022
28% +9%
2026
-6% +6%
2025
-29% +31%
2024
-66% -22%
2023
-45% -19%
2022
-25% -13%
2026
-0.02元 +50%
2025
-0.06元 +78%
2024
-0.3元 +9%
2023
-0.33元 -27%
2022
-0.26元 -100%

估值

市盈率亏损历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":-128.61},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":-22.55},{"year":2024,"historyPercent":0.46,"value":-28.04},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":-35.63},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":205.7}]
市净率 25.82 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":25.82},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":23.32},{"year":2024,"historyPercent":0.76,"value":14.3},{"year":2023,"historyPercent":0.85,"value":13.74},{"year":2022,"historyPercent":0.91,"value":11.29}]
市销率 3.95 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":3.95},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":15.73},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":16.71},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":14.7},{"year":2022,"historyPercent":0.95,"value":6.56}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
89% +3%
经营性现金流（万元）
-2272.17 -244%
自由现金流（万元）
-2405.85 -290%
流动比率
0.69 -0.07

年份数值
2026
89% +3%
2025
89% +4%
2024
84% +11%
2023
74% +8%
2022
65% +6%
2026
-2272.17万 -244%
2025
8862.92万 +584%
2024
-1829.36万 +53%
2023
-3853.85万 +3%
2022
-3988.9万 +81%
2026
-2405.85万 -290%
2025
8101.68万 +444%
2024
-2358.36万 +43%
2023
-4170.98万 -24%
2022
-3365.25万 +85%
2026
0.69 -0.07
2025
0.71 -0.12
2024
0.81 -0.21
2023
1.03 +0.07
2022
0.96 -0.25

成长性

研发投入占比
1% -1%
营收复合增长率
-14.01%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
1% -1%
2025
1% -2%
2024
3% +1%
2023
2% +0%
2022
1% +1%
2025
-14.01%
2024
-32%
2023
-35%
2022
-28.01%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%