【观点】有色板块切换为AI成长赛道 中稀有色等标的获看好
益盟股份官微
2026-08-09
有色金属板块已完成从传统周期向科技成长赛道的切换,当前处于右侧布局窗口,三重逻辑共振支撑行情走强。
宏观层面美联储加息预期降温解除有色金融属性压制,需求端AI算力、新能源带来全新增量需求,供给端全球矿产资本开支不足、国内战略矿产开采配额收紧持续约束产能。
细分品种中铜、铝供需缺口持续扩大,钨、钼、锡等小金属受益AI算力需求爆发,中稀有色作为中重稀土核心标的,估值性价比最优。
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宏观层面美联储加息预期降温解除有色金融属性压制,需求端AI算力、新能源带来全新增量需求,供给端全球矿产资本开支不足、国内战略矿产开采配额收紧持续约束产能。
细分品种中铜、铝供需缺口持续扩大,钨、钼、锡等小金属受益AI算力需求爆发,中稀有色作为中重稀土核心标的,估值性价比最优。
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