恒瑞医药(600276)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂的开发、制造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2203/6196

近五年评分

排名 501/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 2977亿
目标估值 4523亿
安全买点 2713亿

安全买点 2713亿

当前市值:2977亿

目标估值 4523亿

预期上涨空间：+52%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
154.56 -2%
净利润（亿元）
44.65 +0%
扣非净利润（亿元）
37.3 -13%
毛利率
86% +0%
ROE
7% -1%
每股收益（元）
0.68 -3%

年份数值
2026
154.56亿 -2%
2025
316.29亿 +13%
2024
279.85亿 +23%
2023
228.2亿 +7%
2022
212.75亿 -18%
2026
44.65亿 +0%
2025
77.11亿 +22%
2024
63.37亿 +47%
2023
43.02亿 +10%
2022
39.06亿 -14.01%
2026
37.3亿 -13%
2025
74.13亿 +20%
2024
61.78亿 +49%
2023
41.41亿 +21%
2022
34.1亿 -19%
2026
86% +0%
2025
86% +0%
2024
86% +2%
2023
85% +1%
2022
84% -2%
2026
7% -1%
2025
14% +0%
2024
15% +4%
2023
11% +0%
2022
10% -3%
2026
0.68元 -3%
2025
1.19元 +19%
2024
1元 +47%
2023
0.68元 +11%
2022
0.61元 -14.01%

估值

市盈率 43.34 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":43.34},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":56.72},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":63.23},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":83.35},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":57.79}]
市净率 4.62 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":4.62},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":7.33},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":6.81},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":7.46},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":6.65}]
市销率 9.51 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":9.51},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":12.68},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":11.86},{"year":2023,"historyPercent":0.39,"value":13.09},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":9.58}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
17% +0%

财务健康

资产负债率
8% +2%
经营性现金流（亿元）
19.87 -54%
自由现金流（亿元）
4.62 -85%
流动比率
11.68 -0.13

年份数值
2026
8% +2%
2025
12% +3%
2024
8% +2%
2023
6% -3%
2022
9% +0%
2026
19.87亿 -54%
2025
112.35亿 +51%
2024
74.23亿 -3%
2023
76.44亿 +504%
2022
12.65亿 -70%
2026
4.62亿 -85%
2025
82.92亿 +51%
2024
54.75亿 -11%
2023
61.8亿 +975%
2022
-7.07亿 -127%
2026
11.68 -0.13
2025
8.08 -0.17
2024
9.72 -0.21
2023
12.25 +0.44
2022
8.5 -0.04

成长性

研发投入占比
23% +2%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
23% +2%
2025
22% -2%
2024
24% +2%
2023
22% -1%
2022
23% +0%
2025
3%
2024
0%
2023
-6%
2022
-12%
2025
4%
2024
0%
2023
-12%
2022
-22%