南钢股份(600282)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

钢铁冶炼、钢材轧制及焦化副产品的生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3880/6245

近五年评分

排名 3639/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 270亿
目标估值 316亿
安全买点 189亿

安全买点 189亿

当前市值:270亿

目标估值 316亿

预期上涨空间：+17%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
478.77 +11%
净利润（亿元）
17.99 -17%
扣非净利润（亿元）
15.13 -17%
毛利率
12% -2%
ROE
6% -1%
每股收益（元）
0.29 -17%

年份数值
2026
478.77亿 +11%
2025
579.94亿 -6%
2024
618.11亿 -15%
2023
725.43亿 +3%
2022
706.67亿 -8%
2026
17.99亿 -17%
2025
28.67亿 +27%
2024
22.61亿 +6%
2023
21.25亿 -2%
2022
21.61亿 -49%
2026
15.13亿 -17%
2025
24.67亿 +13%
2024
21.83亿 +15%
2023
18.91亿 -7.01%
2022
20.29亿 -45%
2026
12% -2%
2025
14% +2%
2024
12% +1%
2023
11% +0%
2022
11% -1%
2026
6% -1%
2025
10% +2%
2024
8% +0%
2023
8% +0%
2022
8% -8%
2026
0.29元 -17%
2025
0.47元 +27%
2024
0.37元 +6%
2023
0.34元 -2%
2022
0.35元 -49%

估值

市盈率 12.47 历史分位
44%
[{"year":2026,"historyPercent":0.44,"value":12.47},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":13.08},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":14.8},{"year":2023,"historyPercent":0.93,"value":12.97},{"year":2022,"historyPercent":0.74,"value":6.23}]
市净率 0.99 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":0.99},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":1.12},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":1.11},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":0.94},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":0.82}]
市销率 0.43 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":0.43},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":0.49},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":0.4},{"year":2023,"historyPercent":0.36,"value":0.31},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":0.28}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
5% +2%
股利支利率
55% +0%

财务健康

资产负债率
57.99% -1%
经营性现金流（亿元）
23.09 -26%
自由现金流（亿元）
11.13 +96%
流动比率
0.78 +0.01

年份数值
2026
57.99% -1%
2025
57.99% -2%
2024
60% -1%
2023
61% +2%
2022
59% +6%
2026
23.09亿 -26%
2025
36.74亿 +14%
2024
32.21亿 +20%
2023
26.75亿 -29%
2022
37.53亿 -28.01%
2026
11.13亿 +96%
2025
10.39亿 -13%
2024
12亿 +195%
2023
-12.59亿 -108%
2022
-6.06亿 -126%
2026
0.78 +0.01
2025
0.78 -0.07
2024
0.84 -0.1
2023
0.93 +0.09
2022
0.85 -0.11

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +1%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
2%
2024
4%
2023
11%
2022
15%
2025
0%
2024
-9%
2023
-11%
2022
-15%