ST信通(600289)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4092/6204

近五年评分

排名 5461/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 31亿
目标估值 13亿
安全买点 8亿

安全买点 8亿

当前市值:31亿

目标估值 13亿

已超过目标估值：133%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.65 +761%
净利润（亿元）
-1.14 -20%
扣非净利润（亿元）
-1.13 -11%
毛利率
1% -49%
ROE
-13% -2%
每股收益（元）
-0.18 -20%

年份数值
2026
5.65亿 +761%
2025
3.11亿 -3%
2024
3.2亿 +64%
2023
1.95亿 -25%
2022
2.61亿 -33%
2026
-1.14亿 -20%
2025
-4.68亿 -384%
2024
-9670.78万 +91%
2023
-10.51亿 -200%
2022
-3.5亿 -74%
2026
-1.13亿 -11%
2025
-2.13亿 -291%
2024
-5447.57万 +70%
2023
-1.84亿 +0%
2022
-1.84亿 +3%
2026
1% -49%
2025
18% -31%
2024
49% -13%
2023
62% +1%
2022
62% +0%
2026
-13% -2%
2025
-60% -41%
2024
-19% +97%
2023
-116% -93%
2022
-23% -11%
2026
-0.18元 -20%
2025
-0.74元 -384%
2024
-0.15元 +91%
2023
-1.67元 -200%
2022
-0.55元 -75%

估值

市盈率亏损历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":-13.94},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":-42.97},{"year":2023,"historyPercent":0.51,"value":-8.14},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":-9.23},{"year":2021,"historyPercent":0.41,"value":-9.08}]
市净率 3.71 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":3.71},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":3.48},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":1.13},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":1.27},{"year":2021,"historyPercent":0.21,"value":2.35}]
市销率 3.86 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":3.86},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":13.56},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":7.21},{"year":2022,"historyPercent":0.97,"value":5.47},{"year":2021,"historyPercent":0.73,"value":4.14}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
41% +7%
经营性现金流（亿元）
-1.48 -135%
自由现金流（亿元）
-1.5 -139%
流动比率
3.01 -0.42

年份数值
2026
41% +7%
2025
46% -9%
2024
55% -12%
2023
67% +32%
2022
35% +4%
2026
-1.48亿 -135%
2025
1.27亿 -5%
2024
1.33亿 +162%
2023
-2.15亿 -1290%
2022
-1543.67万 +87%
2026
-1.5亿 -139%
2025
8766.21万 -34%
2024
1.33亿 +161%
2023
-2.19亿 -867%
2022
-2265.4万 +82%
2026
3.01 -0.42
2025
3.74 +0.04
2024
3.6 +0.54
2023
2.34 -0.19
2022
2.9 +0.07

成长性

研发投入占比
4% -49%
营收复合增长率
-10%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
4% -49%
2025
20% +1%
2024
19% -26%
2023
45% -2%
2022
48% +20%
2025
-10%
2024
-12%
2023
-28.01%
2022
-29%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%