华锡有色(600301)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

贸易业务，有色金属勘探、开采、选矿等相关业务资产。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 177/5488

近五年评分

排名 3/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 374亿
目标估值 685亿
安全买点 548亿

安全买点 548亿

当前市值:374亿

目标估值 685亿

预期上涨空间：+83%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.57 -7.01%
净利润（亿元）
1.82 +19%
扣非净利润（亿元）
1.82 +22%
毛利率
42% +7%
ROE
5% -1%
每股收益（元）
0.29 +19%

年份数值
2026
11.57亿 -7.01%
2025
58.03亿 +25%
2024
46.31亿 +45%
2023
29.24亿 +6%
2022
5.89亿 +49%
2026
1.82亿 +19%
2025
8.01亿 +22%
2024
6.58亿 +88%
2023
3.14亿 +43%
2022
1812.5万 -66%
2026
1.82亿 +22%
2025
7.68亿 +21%
2024
6.33亿 +98%
2023
3.21亿 +5803%
2022
543.01万 -50%
2026
42% +7%
2025
37% -4%
2024
40% +2%
2023
38% +4%
2022
9% -10%
2026
5% -1%
2025
24% +2%
2024
22% +7%
2023
15% -9%
2022
6% -9%
2026
0.29元 +19%
2025
1.27元 +22%
2024
1.04元 +84%
2023
0.51元 +38%
2022
0.08元 -65%

估值

市盈率 46.78 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":46.78},{"year":2025,"historyPercent":0.42,"value":25.24},{"year":2024,"historyPercent":0,"value":28.28},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":238.45},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":227.58}]
市净率 8.94 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":8.94},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":4.35},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":3.44},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":3.89},{"year":2022,"historyPercent":0.82,"value":10.32}]
市销率 6.56 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":6.56},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":3.24},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":3.32},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":63.78},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":11.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
31% -7.01%
经营性现金流（亿元）
2 +3336%
自由现金流（亿元）
1.65 +416%
流动比率
1.72 +0.27

年份数值
2026
31% -7.01%
2025
35% -1%
2024
36% +2%
2023
35% -15%
2022
28% -1%
2026
2亿 +3336%
2025
14.63亿 +18%
2024
12.37亿 +35%
2023
9.01亿 +31%
2022
2084.21万 +120%
2026
1.65亿 +416%
2025
13.06亿 +16%
2024
11.23亿 +41%
2023
8.07亿 +40%
2022
1745.46万 +115.99%
2026
1.72 +0.27
2025
1.73 +0.46
2024
1.19 +0.5
2023
0.74 +0
2022
3.68 +0.03

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
51%
净利润复合增长率
145%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% -1%
2024
2% +1%
2023
2% +1%
2022
0% +0%
2025
51%
2024
59%
2023
59%
2022
-10%
2025
145%
2024
229%
2023
296%
2022
41%