上海家化(600315)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

护肤类、洗护类、家居护理类、婴幼儿喂哺类产品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1087/5490

近五年评分

排名 2635/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 117亿
目标估值 231亿
安全买点 162亿

安全买点 162亿

当前市值:117亿

目标估值 231亿

预期上涨空间：+98%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
17.95 +5%
净利润（亿元）
2.22 +2%
扣非净利润（亿元）
2.66 +38%
毛利率
66% +2%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.33 +3%

年份数值
2026
17.95亿 +5%
2025
63.17亿 +11%
2024
56.79亿 -14.01%
2023
65.98亿 -7.01%
2022
71.06亿 -7.01%
2026
2.22亿 +2%
2025
2.68亿 +132%
2024
-8.33亿 -267%
2023
5亿 +6%
2022
4.72亿 -27%
2026
2.66亿 +38%
2025
4462.07万 +105%
2024
-8.38亿 -366%
2023
3.15亿 -42%
2022
5.41亿 -20%
2026
66% +2%
2025
63% +5%
2024
57.99% -1%
2023
59% +2%
2022
56.99% -2%
2026
3% +0%
2025
4% +16%
2024
-12% -18%
2023
7% +0%
2022
7% -3%
2026
0.33元 +3%
2025
0.4元 +132%
2024
-1.24元 -265%
2023
0.75元 +7%
2022
0.7元 -28.01%

估值

市盈率 99.37 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":99.37},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":89.56},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":33.43},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":34.12},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":37.13}]
市净率 2.1 历史分位
12%
[{"year":2026,"historyPercent":0.12,"value":2.1},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":2.75},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":2.15},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":3.48},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":4.52}]
市销率 1.83 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":1.83},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":2.57},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":1.89},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.67},{"year":2022,"historyPercent":0.4,"value":3.08}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -15%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
33% -1%
经营性现金流（亿元）
3.78 -39%
自由现金流（亿元）
3.61 -40%
流动比率
1.94 +0.09

年份数值
2026
33% -1%
2025
33% +0%
2024
33% -2%
2023
34% -6%
2022
41% -2%
2026
3.78亿 -39%
2025
8.01亿 +193%
2024
2.73亿 +165%
2023
1.03亿 -84%
2022
6.65亿 -33%
2026
3.61亿 -40%
2025
7.34亿 +307%
2024
1.81亿 +1232%
2023
-1596.33万 -103%
2022
5.52亿 -35%
2026
1.94 +0.09
2025
1.69 -0.14
2024
1.96 +0
2023
1.96 +0.06
2022
1.86 -0.12

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
-9%

年份数值
2026
2% +0%
2025
3% +1%
2024
3% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
-2%
2024
-5%
2023
-2%
2022
1%
2025
-9%
2024
0%
2023
5%
2022
5%