振华重工(600320)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生产和销售大型集装箱起重机械，主要是岸边集装箱起重机（岸桥）和轮胎式集装箱门式起重机（场桥）。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4720/6196

近五年评分

排名 3235/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 212亿
目标估值 464亿
安全买点 232亿

安全买点 232亿

当前市值:212亿

目标估值 464亿

预期上涨空间：+119%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
176.27 +1%
净利润（亿元）
5.03 +46%
扣非净利润（亿元）
4.87 +98%
毛利率
13% +3%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.1 +48%

年份数值
2026
176.27亿 +1%
2025
362.6亿 +5%
2024
344.56亿 +5%
2023
329.33亿 +9%
2022
301.92亿 +16%
2026
5.03亿 +46%
2025
7.32亿 +37%
2024
5.34亿 +3%
2023
5.2亿 +40%
2022
3.72亿 -15%
2026
4.87亿 +98%
2025
4.99亿 +136%
2024
2.11亿 -23%
2023
2.74亿 -34%
2022
4.15亿 +194%
2026
13% +3%
2025
14% +1%
2024
13% -1%
2023
14% +0%
2022
13% +4%
2026
3% +1%
2025
5% +1%
2024
4% +1%
2023
4% +0%
2022
3% +0%
2026
0.1元 +48%
2025
0.14元 +40%
2024
0.1元 +0%
2023
0.1元 +43%
2022
0.07元 -13%

估值

市盈率 28.67 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":28.67},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":73.53},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":63.63},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":78.37},{"year":2022,"historyPercent":0.49,"value":525.63}]
市净率 1.36 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":1.36},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":1.53},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":1.28},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":1.33},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":1.28}]
市销率 0.58 历史分位
24%
[{"year":2026,"historyPercent":0.24,"value":0.58},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":0.67},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":0.55},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.62},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":0.68}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
54% +0%

财务健康

资产负债率
77% -1%
经营性现金流（亿元）
15.79 -55.01%
自由现金流（亿元）
13.97 -56.01%
流动比率
0.81 -0.14

年份数值
2026
77% -1%
2025
77% -1%
2024
79% +1%
2023
78% +1%
2022
77% -1%
2026
15.79亿 -55.01%
2025
62.49亿 +18%
2024
52.76亿 +2%
2023
51.84亿 +102%
2022
25.69亿 +21%
2026
13.97亿 -56.01%
2025
53.89亿 +24%
2024
43.63亿 -4%
2023
45.43亿 +115.99%
2022
20.99亿 +107%
2026
0.81 -0.14
2025
0.92 -0.08
2024
1 +0.06
2023
0.94 -0.12
2022
1.07 -0.14

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
3% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
10%
2024
11%
2023
13%
2022
15%
2025
12%
2024
17%
2023
16%
2022
20%