白云山(600332)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

中成药的研究、开发、制造及销售。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3317/6200

近五年评分

排名 2648/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 320亿
目标估值 584亿
安全买点 350亿

安全买点 350亿

当前市值:320亿

目标估值 584亿

预期上涨空间：+82%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
420.91 +1%
净利润（亿元）
20.96 -17%
扣非净利润（亿元）
19.39 -12%
毛利率
17% -1%
ROE
5% -1%
每股收益（元）
1.29 -17%

年份数值
2026
420.91亿 +1%
2025
776.56亿 +4%
2024
749.93亿 -1%
2023
755.15亿 +7%
2022
707.88亿 +3%
2026
20.96亿 -17%
2025
29.83亿 +5%
2024
28.35亿 -30%
2023
40.56亿 +2%
2022
39.67亿 +7%
2026
19.39亿 -12%
2025
23.63亿 +0%
2024
23.56亿 -35%
2023
36.36亿 +10%
2022
33.19亿 +0%
2026
17% -1%
2025
16% +0%
2024
17% -2%
2023
19% +0%
2022
19% +0%
2026
5% -1%
2025
8% +0%
2024
8% -4%
2023
12% -1%
2022
13% +0%
2026
1.29元 -17%
2025
1.84元 +5%
2024
1.74元 -30%
2023
2.5元 +2%
2022
2.44元 +7%

估值

市盈率 15.29 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":15.29},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":18.09},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":13.67},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":14.97},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":14.41}]
市净率 0.85 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.85},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":1.19},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":1.36},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":1.58},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":1.65}]
市销率 0.41 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.41},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":0.57},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":0.63},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":0.71},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":0.69}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +1%
股利支利率
46% +0%

财务健康

资产负债率
53% +1%
经营性现金流（亿元）
-2.7 +92%
自由现金流（亿元）
-7.1 +82%
流动比率
1.65 +0.07

年份数值
2026
53% +1%
2025
53% -1%
2024
54% +0%
2023
53% -2%
2022
55% +2%
2026
-2.7亿 +92%
2025
-2.32亿 -107%
2024
34.42亿 -16%
2023
41.04亿 -41%
2022
69.99亿 +23%
2026
-7.1亿 +82%
2025
-13.52亿 -158%
2024
23.17亿 -7.01%
2023
24.89亿 -56.01%
2022
56.17亿 +27%
2026
1.65 +0.07
2025
1.57 +0.06
2024
1.48 -0.04
2023
1.55 +0.01
2022
1.53 -0.07

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
5%
2024
5%
2023
7%
2022
7%
2025
0%
2024
-1%
2023
11%
2022
17%