中油工程(600339)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3620/5511

近五年评分

排名 3439/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 185亿
目标估值 188亿
安全买点 113亿

安全买点 113亿

当前市值:185亿

目标估值 188亿

预期上涨空间：+2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
168.67 -2%
净利润（亿元）
2.11 +8%
扣非净利润（亿元）
2.15 +28.99%
毛利率
9% +2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.04 +8%

年份数值
2026
168.67亿 -2%
2025
996.51亿 +16%
2024
859.17亿 +7%
2023
803.43亿 -4%
2022
835.9亿 +5%
2026
2.11亿 +8%
2025
3.56亿 -44%
2024
6.35亿 -15%
2023
7.46亿 +3%
2022
7.21亿 +56.99%
2026
2.15亿 +28.99%
2025
2.77亿 -17%
2024
3.34亿 -39%
2023
5.45亿 -24%
2022
7.19亿 +73%
2026
9% +2%
2025
7% -1%
2024
8% +0%
2023
8% +1%
2022
8% +1%
2026
1% +0%
2025
1% -1%
2024
2% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +1%
2026
0.04元 +8%
2025
0.06元 -44%
2024
0.11元 -15%
2023
0.13元 +3%
2022
0.13元 +56.99%

估值

市盈率 56.92 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":56.92},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":69.08},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":36.94},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":32.06},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":29.02}]
市净率 0.69 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":0.69},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":0.71},{"year":2024,"historyPercent":0.8,"value":0.7},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":0.8},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":0.67}]
市销率 0.19 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":0.19},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":0.22},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":0.23},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":0.25},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":0.2}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -2%
股利支利率
41% +0%

财务健康

资产负债率
78% +2%
经营性现金流（亿元）
-36.69 +61%
自由现金流（亿元）
-37.23 +61%
流动比率
1.36 -0.04

年份数值
2026
78% +2%
2025
78% +3%
2024
76% +0%
2023
76% -1%
2022
76% +0%
2026
-36.69亿 +61%
2025
60.5亿 +165%
2024
-93.41亿 -407%
2023
30.47亿 +2230%
2022
-1.43亿 -104%
2026
-37.23亿 +61%
2025
57亿 +159%
2024
-97.23亿 -445%
2023
28.21亿 +691%
2022
-4.77亿 -114%
2026
1.36 -0.04
2025
1.35 -0.05
2024
1.42 +0.11
2023
1.28 +0.03
2022
1.24 +0.01

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
-16%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
7%
2024
5%
2023
4%
2022
9%
2025
-16%
2024
-8%
2023
-5%
2022
-9%