联创光电(600363)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

光电器件及其它新型电子元器件、信息传输线缆、通信终端及专用通信交换设备的生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1804/5488

近五年评分

排名 2179/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 133亿
目标估值 215亿
安全买点 129亿

安全买点 129亿

当前市值:133亿

目标估值 215亿

预期上涨空间：+61%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.12 -24%
净利润（万元）
8266.94 -29%
扣非净利润（万元）
7050.38 -29%
毛利率
16% -3%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.18 -28.01%

年份数值
2026
6.12亿 -24%
2025
33.42亿 +8%
2024
31.04亿 -4%
2023
32.4亿 -2%
2022
33.14亿 -8%
2026
8266.94万 -29%
2025
4.8亿 +99%
2024
2.41亿 -28.01%
2023
3.34亿 +25%
2022
2.67亿 +15%
2026
7050.38万 -29%
2025
4.48亿 +135%
2024
1.91亿 -41%
2023
3.29亿 +43%
2022
2.31亿 +33%
2026
16% -3%
2025
21% +3%
2024
18% +0%
2023
18% +3%
2022
15% +1%
2026
2% -1%
2025
11% +5%
2024
6% -3%
2023
9% +1%
2022
8% +0%
2026
0.18元 -28.01%
2025
1.06元 +100%
2024
0.53元 -28.01%
2023
0.75元 +25%
2022
0.6元 +15%

估值

市盈率 31.8 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":31.8},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":109.47},{"year":2024,"historyPercent":0.75,"value":44.73},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":64.2},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":58.66}]
市净率 2.94 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":2.94},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":6.06},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":3.37},{"year":2023,"historyPercent":0.68,"value":3.94},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":3.49}]
市销率 4.23 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":4.23},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":8.19},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":4.7},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":5.04},{"year":2022,"historyPercent":0.83,"value":3.11}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -8%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
42% +0%
经营性现金流（亿元）
1.24 +59%
自由现金流（万元）
6713.78 +118%
流动比率
1.52 +0.02

年份数值
2026
42% +0%
2025
42% +1%
2024
41% +2%
2023
39% -1%
2022
40% -1%
2026
1.24亿 +59%
2025
1.8亿 +3%
2024
1.75亿 -22%
2023
2.25亿 +20%
2022
1.88亿 -4%
2026
6713.78万 +118%
2025
-496.92万 -108%
2024
6246.95万 -59%
2023
1.53亿 +1777%
2022
-910.65万 +81%
2026
1.52 +0.02
2025
1.48 -0.01
2024
1.49 +0.05
2023
1.41 -0.05
2022
1.49 +0.04

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
-3%
2024
-5%
2023
-5%
2022
-7.01%
2025
12%
2024
-2%
2023
10%
2022
3%