健康元(600380)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生产经营中成药、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、激素类片剂等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1676/6200

近五年评分

排名 1219/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 185亿
目标估值 413亿
安全买点 248亿

安全买点 248亿

当前市值:185亿

目标估值 413亿

预期上涨空间：+122%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
65.83 -17%
净利润（亿元）
6.48 -17%
扣非净利润（亿元）
6.04 -22%
毛利率
59% -4%
ROE
6% -2%
每股收益（元）
0.35 -19%

年份数值
2026
65.83亿 -17%
2025
152.16亿 -3%
2024
156.19亿 -6%
2023
166.46亿 -3%
2022
171.43亿 +8%
2026
6.48亿 -17%
2025
13.36亿 -4%
2024
13.87亿 -4%
2023
14.43亿 -4%
2022
15.03亿 +13%
2026
6.04亿 -22%
2025
13.07亿 -1%
2024
13.19亿 -4%
2023
13.74亿 -3%
2022
14.19亿 +16%
2026
59% -4%
2025
62% +0%
2024
63% +1%
2023
62% -1%
2022
64% -1%
2026
6% -2%
2025
12% -1%
2024
13% +0%
2023
13% -1%
2022
14% +0%
2026
0.35元 -19%
2025
0.73元 -1%
2024
0.74元 -3%
2023
0.76元 -4%
2022
0.79元 +16%

估值

市盈率 16.29 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":16.29},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":16.14},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":15.6},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":16.96},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":17.35}]
市净率 1.37 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":1.37},{"year":2025,"historyPercent":0.09,"value":1.54},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":1.6},{"year":2023,"historyPercent":0.17,"value":1.9},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":1.97}]
市销率 1.34 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":1.34},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":1.39},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":1.3},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":1.39},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":1.38}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
32% -2%
经营性现金流（亿元）
20.42 +6%
自由现金流（亿元）
17.05 +16%
流动比率
2.03 -0.21

年份数值
2026
32% -2%
2025
31% -3%
2024
34% -3%
2023
38% -1%
2022
38% +3%
2026
20.42亿 +6%
2025
38.92亿 +7%
2024
36.36亿 -7.01%
2023
39.29亿 -1%
2022
39.78亿 +55%
2026
17.05亿 +16%
2025
31.8亿 +20%
2024
26.59亿 -6%
2023
28.14亿 -1%
2022
28.33亿 +170%
2026
2.03 -0.21
2025
2.62 +0.05
2024
2.48 +0.02
2023
2.42 +0.02
2022
2.38 +0.15

成长性

研发投入占比
8% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
8% +0%
2025
8% -1%
2024
9% -1%
2023
10% +0%
2022
10% +1%
2025
2%
2024
4%
2023
7%
2022
13%
2025
4%
2024
4%
2023
3%
2022
6%