江山股份(600389)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3862/6196

近五年评分

排名 906/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 77亿
目标估值 324亿
安全买点 194亿

安全买点 194亿

当前市值:77亿

目标估值 324亿

预期上涨空间：+315%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
37.6 +12%
净利润（亿元）
3.49 +3%
扣非净利润（亿元）
2.59 -7.01%
毛利率
17% -1%
ROE
8% +0%
每股收益（元）
0.81 +3%

年份数值
2026
37.6亿 +12%
2025
58.16亿 +7%
2024
54.32亿 +7%
2023
50.86亿 -39%
2022
83.49亿 +28.99%
2026
3.49亿 +3%
2025
5.33亿 +137%
2024
2.24亿 -21%
2023
2.83亿 -85%
2022
18.44亿 +126%
2026
2.59亿 -7.01%
2025
3.79亿 +90%
2024
2亿 -29%
2023
2.82亿 -85%
2022
18.65亿 +133%
2026
17% -1%
2025
17% +3%
2024
14% +1%
2023
13% -19%
2022
32% +8%
2026
8% +0%
2025
13% +7%
2024
6% -2%
2023
8% -57%
2022
65% +28%
2026
0.81元 +3%
2025
1.24元 +138%
2024
0.52元 -20%
2023
0.65元 -85%
2022
6.13元 +123%

估值

市盈率 21.61 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":21.61},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":31.38},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":24.4},{"year":2023,"historyPercent":0.72,"value":10.63},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":13.79}]
市净率 1.86 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":1.86},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":2.28},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":1.76},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":3.28},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":5.67}]
市销率 1.25 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":1.25},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":1.51},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":1.19},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":1.55},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":2.02}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +1%
股利支利率
44% +0%

财务健康

资产负债率
56% +3%
经营性现金流（万元）
118.52 -99%
自由现金流（亿元）
-3.65 -10%
流动比率
1.09 -0.11

年份数值
2026
56% +3%
2025
56% +1%
2024
54% +10%
2023
45% -5%
2022
49% -9%
2026
118.52万 -99%
2025
2.95亿 -15%
2024
3.47亿 -55.01%
2023
7.7亿 -57%
2022
17.74亿 +78%
2026
-3.65亿 -10%
2025
-9.76亿 -9%
2024
-8.99亿 -385%
2023
3.15亿 -82%
2022
17.21亿 +109%
2026
1.09 -0.11
2025
1.02 -0.15
2024
1.2 -0.21
2023
1.51 -0.15
2022
1.77 +0.47

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% -1%
2024
4% +1%
2023
3% +0%
2022
3% -1%
2025
3%
2024
1%
2023
0%
2022
28%
2025
10%
2024
-10%
2023
-6%
2022
133%