五矿资本(600390)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1717/5494

近五年评分

排名 4720/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 211亿
目标估值 319亿
安全买点 191亿

安全买点 191亿

当前市值:211亿

目标估值 319亿

预期上涨空间：+51%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.97 +28%
净利润（亿元）
2.84 +48%
扣非净利润（亿元）
2.84 +47%
毛利率
6% +2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.06 +200%

年份数值
2026
2.97亿 +28%
2025
17.75亿 +449%
2024
8.83亿 -20%
2023
10.99亿 +98%
2022
5.54亿 -72%
2026
2.84亿 +48%
2025
4.36亿 -14.01%
2024
5.06亿 -78%
2023
22.56亿 -11%
2022
25.3亿 -26%
2026
2.84亿 +47%
2025
6.12亿 +19%
2024
5.13亿 -77%
2023
21.43亿 +4%
2022
20.69亿 -12%
2026
6% +2%
2025
4% -20%
2024
5% +5%
2023
0% +0%
2022
0% -2%
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% -4%
2023
5% -1%
2022
6% -2%
2026
0.06元 +200%
2025
0.05元 +400%
2024
0.01元 -97%
2023
0.38元 -21%
2022
0.48元 -28.01%

估值

市盈率 30.08 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":30.08},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":95.83},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":13.42},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":11.92},{"year":2022,"historyPercent":0.72,"value":11.54}]
市净率 0.52 历史分位
13%
[{"year":2026,"historyPercent":0.13,"value":0.52},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":0.65},{"year":2024,"historyPercent":0.64,"value":0.58},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.61},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":0.58}]
市销率 3.13 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":3.13},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":3.45},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":2.5},{"year":2023,"historyPercent":0.68,"value":2.27},{"year":2022,"historyPercent":0.4,"value":1.77}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -96%
股利支利率
21% +0%

财务健康

资产负债率
65% +5%
经营性现金流（亿元）
-3.27 +81%
自由现金流（亿元）
-3.33 +80%
流动比率
0.89 -0.25

年份数值
2026
65% +5%
2025
65% +4%
2024
62% -2%
2023
63% +1%
2022
62% +1%
2026
-3.27亿 +81%
2025
-51.25亿 -242%
2024
36.2亿 +4721%
2023
7510.21万 -99%
2022
58.42亿 -33%
2026
-3.33亿 +80%
2025
-52.83亿 -258%
2024
33.51亿 +1845%
2023
-1.92亿 -103%
2022
56.42亿 -34%
2026
0.89 -0.25
2025
0.89 -0.23
2024
1.15 +0
2023
1.16 -0.02
2022
1.18 +0.08

成长性

研发投入占比
2% -2%
营收复合增长率
-22%
净利润复合增长率
-35%

年份数值
2026
2% -2%
2025
2% -13%
2024
5% +0%
2023
5% -3%
2022
8% +7%
2025
-22%
2024
-39%
2023
-44%
2022
-70%
2025
-35%
2024
-37%
2023
-15%
2022
-15%