动力源(600405)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

电力电子技术相关产品的研发、制造、销售以及相关技术服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3810/6196

近五年评分

排名 6079/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 30亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.19 +9%
净利润（万元）
-5408.51 +41%
扣非净利润（万元）
-3746.63 +28.99%
毛利率
22% +9%
ROE
-193% -164%
每股收益（元）
-0.09 +40%

年份数值
2026
2.19亿 +9%
2025
4.31亿 -26%
2024
5.84亿 -31%
2023
8.5亿 -37%
2022
13.56亿 +30%
2026
-5408.51万 +41%
2025
-3.18亿 +23%
2024
-4.15亿 -51%
2023
-2.76亿 -1560%
2022
-1615.38万 +89%
2026
-3746.63万 +28.99%
2025
-3.25亿 +22%
2024
-4.18亿 -49%
2023
-2.8亿 -1300%
2022
-1956.32万 +86%
2026
22% +9%
2025
14% +3%
2024
11% -13%
2023
28% +0%
2022
28% -1%
2026
-193% -164%
2025
-157% -70%
2024
-87% -50%
2023
-37% -36%
2022
-2% +13%
2026
-0.09元 +40%
2025
-0.52元 +30%
2024
-0.74元 -48%
2023
-0.5元 -1567%
2022
-0.03元 +88%

估值

市盈率亏损历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":-10.73},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":-8.82},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":-11.53},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":-51.7},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":-30.95}]
市净率 80.23 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":80.23},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":10.7},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":3.92},{"year":2023,"historyPercent":0.92,"value":3.88},{"year":2022,"historyPercent":0.72,"value":3.69}]
市销率 6.9 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":6.9},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":6.46},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":2.84},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":2.69},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":2.92}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
100% +17%
经营性现金流（万元）
-3004.98 +90%
自由现金流（万元）
-3910.98 +87%
流动比率
0.62 -0.18

年份数值
2026
100% +17%
2025
96% +17%
2024
79% +8%
2023
71% +6%
2022
66% +1%
2026
-3004.98万 +90%
2025
-4.19亿 -160%
2024
-1.62亿 -341%
2023
6714.64万 -45%
2022
1.22亿 +796%
2026
-3910.98万 +87%
2025
-4.25亿 -105%
2024
-2.08亿 -3183%
2023
674.02万 -86%
2022
4821.74万 +174%
2026
0.62 -0.18
2025
0.65 -0.09
2024
0.72 -0.17
2023
0.87 -0.15
2022
1.01 +0.05

成长性

研发投入占比
12% -1%
营收复合增长率
-19%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
12% -1%
2025
13% -2%
2024
15% +1%
2023
14% +7%
2022
7% -3%
2025
-19%
2024
-17%
2023
-11%
2022
6%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%