中远海特(600428)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

从事特种杂货远洋运输及沿海运输的国际航运企业。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 196/6198

近五年评分

排名 756/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 296亿
目标估值 713亿
安全买点 499亿

安全买点 499亿

当前市值:296亿

目标估值 713亿

预期上涨空间：+141%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
144.46 +34%
净利润（亿元）
13.71 +66%
扣非净利润（亿元）
13.38 +60%
毛利率
23% +3%
ROE
10% +3%
每股收益（元）
0.5 +48%

年份数值
2026
144.46亿 +34%
2025
232.11亿 +38%
2024
167.8亿 +38%
2023
120.07亿 -2%
2022
122.07亿 +39%
2026
13.71亿 +66%
2025
17.8亿 +16%
2024
15.31亿 +44%
2023
10.64亿 +30%
2022
8.21亿 +173%
2026
13.38亿 +60%
2025
17.48亿 +35%
2024
12.98亿 +74%
2023
7.48亿 -4%
2022
7.79亿 +177%
2026
23% +3%
2025
21% -1%
2024
22% +4%
2023
18% -4%
2022
22% +0%
2026
10% +3%
2025
15% +1%
2024
14% +4%
2023
10% +2%
2022
8% +5%
2026
0.5元 +48%
2025
0.69元 -4%
2024
0.71元 +44%
2023
0.5元 +30%
2022
0.38元 +173%

估值

市盈率 13.17 历史分位
23%
[{"year":2026,"historyPercent":0.23,"value":13.17},{"year":2025,"historyPercent":0.05,"value":12.76},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":16},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":18.42},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":27.58}]
市净率 1.74 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":1.74},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":1.13},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":1.12},{"year":2023,"historyPercent":0.55,"value":1.22},{"year":2022,"historyPercent":0.83,"value":1.2}]
市销率 1.1 历史分位
63%
[{"year":2026,"historyPercent":0.63,"value":1.1},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":0.94},{"year":2024,"historyPercent":0.39,"value":1.02},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":1.09},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":1.23}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +0%
股利支利率
50% +0%

财务健康

资产负债率
57.99% +0%
经营性现金流（亿元）
37.52 +43%
自由现金流（亿元）
29.34 +66%
流动比率
1.15 -0.04

年份数值
2026
57.99% +0%
2025
57.99% -3%
2024
61% +3%
2023
57.99% +0%
2022
57.99% +0%
2026
37.52亿 +43%
2025
63.39亿 +75%
2024
36.16亿 +24%
2023
29.67亿 +25%
2022
23.75亿 +41%
2026
29.34亿 +66%
2025
48.44亿 +55%
2024
31.15亿 +243%
2023
9.55亿 -37%
2022
15.11亿 +54%
2026
1.15 -0.04
2025
1.05 +0.24
2024
0.84 -0.03
2023
0.86 +0.21
2022
0.71 -0.09

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
27%
净利润复合增长率
70%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
27%
2024
24%
2023
19%
2022
32%
2025
70%
2024
92%
2023
104%
2022
156%