片仔癀(600436)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

片仔癀系列及其他中成药生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 851/6205

近五年评分

排名 652/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 713亿
目标估值 1607亿
安全买点 1125亿

安全买点 1125亿

当前市值:713亿

目标估值 1607亿

预期上涨空间：+125%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
45.73 -15%
净利润（亿元）
10.93 -24%
扣非净利润（亿元）
10.55 -27%
毛利率
40% -1%
ROE
7% -2%
每股收益（元）
1.81 -24%

年份数值
2026
45.73亿 -15%
2025
90.01亿 -17%
2024
107.88亿 +7%
2023
100.58亿 +16%
2022
86.94亿 +8%
2026
10.93亿 -24%
2025
21.59亿 -27%
2024
29.77亿 +6%
2023
27.97亿 +13%
2022
24.72亿 +2%
2026
10.55亿 -27%
2025
20亿 -34%
2024
30.41亿 +7%
2023
28.54亿 +15%
2022
24.76亿 +3%
2026
40% -1%
2025
36% -6%
2024
43% -4%
2023
47% +1%
2022
46% -5%
2026
7% -2%
2025
14% -7.01%
2024
21% -1%
2023
22% -1%
2022
23% -4%
2026
1.81元 -24%
2025
3.58元 -27%
2024
4.93元 +6%
2023
4.64元 +13%
2022
4.1元 +2%

估值

市盈率 44.53 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":44.53},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":42.02},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":44.76},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":64.79},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":75.87}]
市净率 4.88 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":4.88},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":8.22},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":10},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":14.34},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":18.52}]
市销率 8.7 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":8.7},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":11.25},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":12.97},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":18.77},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":22.71}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +1%
股利支利率
83% +0%

财务健康

资产负债率
18% -1%
经营性现金流（亿元）
16.25 +333%
自由现金流（亿元）
12.42 +459%
流动比率
3.7 -0.04

年份数值
2026
18% -1%
2025
14% -1%
2024
15% -3%
2023
19% -1%
2022
19% +0%
2026
16.25亿 +333%
2025
7702.66万 -94%
2024
13.14亿 -40%
2023
22.07亿 -68%
2022
68.73亿 +1387%
2026
12.42亿 +459%
2025
-2.59亿 -204%
2024
2.5亿 -88%
2023
20.66亿 -69%
2022
67.11亿 +1688%
2026
3.7 -0.04
2025
5.02 +0.05
2024
4.77 -0.09
2023
5.24 +0.03
2022
5.06 +0.02

成长性

研发投入占比
3% +1%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
5%

年份数值
2026
3% +1%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
2% +0%
2022
3% +0%
2025
7%
2024
13%
2023
16%
2022
16%
2025
5%
2024
15%
2023
19%
2022
22%