风神股份(600469)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

轮胎的研制、设计、开发、生产、经营及轮胎进出口业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1520/5494

近五年评分

排名 2833/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 46亿
目标估值 214亿
安全买点 128亿

安全买点 128亿

当前市值:46亿

目标估值 214亿

预期上涨空间：+359%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
17.89 +10%
净利润（万元）
5090.57 +80%
扣非净利润（万元）
5050.78 +175%
毛利率
15% +1%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.06 +50%

年份数值
2026
17.89亿 +10%
2025
74.13亿 +11%
2024
67.08亿 +17%
2023
57.39亿 +15%
2022
49.88亿 -10%
2026
5090.57万 +80%
2025
2.36亿 -16%
2024
2.81亿 -19%
2023
3.49亿 +313%
2022
8452.14万 +178%
2026
5050.78万 +175%
2025
2.12亿 -10%
2024
2.36亿 -29%
2023
3.3亿 +549%
2022
5083.91万 +141%
2026
15% +1%
2025
15% -2%
2024
17% -2%
2023
20% +6%
2022
14% +4%
2026
1% +0%
2025
7% -2%
2024
9% -3%
2023
11% +8%
2022
3% +7%
2026
0.06元 +50%
2025
0.32元 -18%
2024
0.39元 -19%
2023
0.48元 +300%
2022
0.12元 +180%

估值

市盈率 19.15 历史分位
35%
[{"year":2026,"historyPercent":0.35,"value":19.15},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":23.6},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":13.19},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":24.22},{"year":2022,"historyPercent":0.65,"value":137.83}]
市净率 1.02 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.02},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":1.31},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":1.32},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":1.43},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":1.26}]
市销率 0.62 历史分位
23%
[{"year":2026,"historyPercent":0.23,"value":0.62},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":0.64},{"year":2024,"historyPercent":0.57,"value":0.73},{"year":2023,"historyPercent":0.92,"value":0.81},{"year":2022,"historyPercent":0.87,"value":0.66}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -90%
股利支利率
38% +0%

财务健康

资产负债率
48% -6%
经营性现金流（亿元）
-1.98 +28.99%
自由现金流（亿元）
-2.86 +5%
流动比率
1.46 +0.31

年份数值
2026
48% -6%
2025
56% +1%
2024
55% +0%
2023
55% -4%
2022
59% -5%
2026
-1.98亿 +28.99%
2025
4.96亿 +147%
2024
2.01亿 -58%
2023
4.79亿 +6%
2022
4.51亿 +82%
2026
-2.86亿 +5%
2025
1.01亿 +105%
2024
4915.31万 -76%
2023
2.03亿 -52%
2022
4.21亿 +151%
2026
1.46 +0.31
2025
1.16 +0.07
2024
1.09 -0.16
2023
1.3 +0.4
2022
0.93 -0.18

成长性

研发投入占比
2% -2%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
2% -2%
2025
2% -2%
2024
4% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
6%
2024
5%
2023
1%
2022
-5%
2025
3%
2024
9%
2023
20%
2022
-35%