华光环能(600475)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

电站装备制造及工程服务、市政环境工程与服务及地方能源供应业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4964/5495

近五年评分

排名 2869/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 118亿
目标估值 123亿
安全买点 61亿

安全买点 61亿

当前市值:118亿

目标估值 123亿

预期上涨空间：+5%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
18.39 -6%
净利润（亿元）
1.16 -10%
扣非净利润（亿元）
1.11 -5%
毛利率
23% +3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.12 -9%

年份数值
2026
18.39亿 -6%
2025
91.39亿 +0%
2024
91.13亿 -13%
2023
105.13亿 +19%
2022
88.39亿 +6%
2026
1.16亿 -10%
2025
3.88亿 -45%
2024
7.04亿 -5%
2023
7.41亿 +2%
2022
7.29亿 -3%
2026
1.11亿 -5%
2025
3.24亿 -16%
2024
3.88亿 -24%
2023
5.1亿 -10%
2022
5.69亿 -10%
2026
23% +3%
2025
18% -1%
2024
19% +1%
2023
18% -2%
2022
20% +0%
2026
2% +0%
2025
5% -4%
2024
9% -1%
2023
10% +0%
2022
10% +0%
2026
0.12元 -9%
2025
0.41元 -45%
2024
0.75元 -6%
2023
0.79元 +1%
2022
0.78元 -4%

估值

市盈率 37.26 历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":37.26},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":35.22},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":22.04},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":17.01},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":13.27}]
市净率 1.45 历史分位
75%
[{"year":2026,"historyPercent":0.75,"value":1.45},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":1.55},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":1.14},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":1.32},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":1.1}]
市销率 1.32 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":1.32},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":1.53},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":0.85},{"year":2023,"historyPercent":0.51,"value":1.07},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":0.93}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -46%
股利支利率
86% +0%

财务健康

资产负债率
60% +1%
经营性现金流（亿元）
-1.97 -131%
自由现金流（亿元）
-3.86 -211%
流动比率
1.1 +0.09

年份数值
2026
60% +1%
2025
61% +2%
2024
59% -2%
2023
61% +4%
2022
56.99% +0%
2026
-1.97亿 -131%
2025
13.94亿 +36%
2024
10.28亿 +161%
2023
3.94亿 -48%
2022
7.61亿 -20%
2026
-3.86亿 -211%
2025
4.27亿 +204.99%
2024
1.4亿 +134%
2023
-4.18亿 -1353%
2022
3338.96万 +461%
2026
1.1 +0.09
2025
1.06 +0.15
2024
0.93 -0.1
2023
1.03 -0.1
2022
1.14 +0.04

成长性

研发投入占比
2% -1%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-8%

年份数值
2026
2% -1%
2025
2% -1%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
3% +0%
2025
4%
2024
5%
2023
11%
2022
8%
2025
-8%
2024
10%
2023
14%
2022
17%