中金黄金(600489)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 338/5511

近五年评分

排名 232/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1209亿
目标估值 5832亿
安全买点 4082亿

安全买点 4082亿

当前市值:1209亿

目标估值 5832亿

预期上涨空间：+382%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
225.88 +52%
净利润（亿元）
23.81 +129%
扣非净利润（亿元）
23.89 +88%
毛利率
20% +1%
ROE
8% +4%
每股收益（元）
0.49 +133%

年份数值
2026
225.88亿 +52%
2025
790.75亿 +21%
2024
655.56亿 +7%
2023
612.64亿 +7%
2022
571.51亿 +2%
2026
23.81亿 +129%
2025
49.34亿 +46%
2024
33.86亿 +14%
2023
29.78亿 +56.99%
2022
21.17亿 +25%
2026
23.89亿 +88%
2025
57.72亿 +63%
2024
35.32亿 +18%
2023
29.87亿 +52%
2022
19.69亿 +17%
2026
20% +1%
2025
17% +1%
2024
15% +2%
2023
13% +2%
2022
12% +0%
2026
8% +4%
2025
18% +5%
2024
13% +1%
2023
12% +4%
2022
9% +2%
2026
0.49元 +133%
2025
1.02元 +46%
2024
0.7元 +15%
2023
0.61元 +56%
2022
0.44元 +25%

估值

市盈率 17.55 历史分位
14%
[{"year":2026,"historyPercent":0.14,"value":17.55},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":18.9},{"year":2024,"historyPercent":0,"value":21.27},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":24.16},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":21.31}]
市净率 3.72 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":3.72},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":2.92},{"year":2024,"historyPercent":0.74,"value":2.55},{"year":2023,"historyPercent":0.51,"value":2.03},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":1.54}]
市销率 1.39 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":1.39},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":1.18},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":1.04},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":0.87},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":0.66}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -49%
股利支利率
45% +0%

财务健康

资产负债率
43% +0%
经营性现金流（亿元）
-21.68 -11%
自由现金流（亿元）
-27.6 -4%
流动比率
1.48 -0.06

年份数值
2026
43% +0%
2025
42% +0%
2024
41% +0%
2023
42% -7.01%
2022
42% -1%
2026
-21.68亿 -11%
2025
83.75亿 +6%
2024
78.9亿 +23%
2023
64.23亿 +13%
2022
56.77亿 +28.99%
2026
-27.6亿 -4%
2025
53.45亿 -3%
2024
55.04亿 +14%
2023
48.49亿 +11%
2022
45.62亿 +46%
2026
1.48 -0.06
2025
1.36 -0.1
2024
1.51 +0.11
2023
1.37 +0.06
2022
1.33 -0.03

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
26%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
11%
2024
8%
2023
8%
2022
9%
2025
26%
2024
21%
2023
23%
2022
14%