科达制造(600499)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

建材机械、锂电材料两大核心业务以及清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备、科达液压泵等种子业务。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 134/6200

近五年评分

排名 317/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 214亿
目标估值 694亿
安全买点 486亿

安全买点 486亿

当前市值:214亿

目标估值 694亿

预期上涨空间：+224%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
103.92 +27%
净利润（亿元）
12.84 +72%
扣非净利润（亿元）
13 +86%
毛利率
32% +3%
ROE
12% +4%
每股收益（元）
0.67 +68%

年份数值
2026
103.92亿 +27%
2025
173.89亿 +38%
2024
126亿 +30%
2023
96.96亿 -13%
2022
111.57亿 +14%
2026
12.84亿 +72%
2025
13.09亿 +30%
2024
10.06亿 -52%
2023
20.92亿 -51%
2022
42.51亿 +323%
2026
13亿 +86%
2025
11.99亿 +30%
2024
9.21亿 -51%
2023
18.79亿 -55.01%
2022
42.13亿 +342%
2026
32% +3%
2025
28% +2%
2024
26% -3%
2023
28.99% +0%
2022
28.99% +3%
2026
12% +4%
2025
15% +5%
2024
9% -10%
2023
19% -29%
2022
49% +28.99%
2026
0.67元 +68%
2025
0.7元 +30%
2024
0.53元 -51%
2023
1.1元 -51%
2022
2.23元 +317%

估值

市盈率 11.93 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":11.93},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":21.11},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":10.18},{"year":2023,"historyPercent":0.18,"value":6.87},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":27.5}]
市净率 1.73 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":1.73},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":1.83},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":1.66},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":2.35},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":5.14}]
市销率 1.1 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.1},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":1.43},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":1.74},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":2.2},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":3.37}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
44% +0%

财务健康

资产负债率
46% -3%
经营性现金流（亿元）
13.65 +107%
自由现金流（亿元）
8.54 +400%
流动比率
1.59 +0.07

年份数值
2026
46% -3%
2025
46% -3%
2024
49% +7%
2023
42% +5%
2022
37% -13%
2026
13.65亿 +107%
2025
18.19亿 +225.99%
2024
5.57亿 -24%
2023
7.31亿 -27%
2022
9.97亿 -23%
2026
8.54亿 +400%
2025
3.94亿 +121%
2024
-18.47亿 -129%
2023
-8.06亿 -1043%
2022
8547.8万 -89%
2026
1.59 +0.07
2025
1.62 +0.1
2024
1.48 -0.19
2023
1.83 -0.07
2022
1.97 +0.48

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
19%
净利润复合增长率
36%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
19%
2024
14%
2023
9%
2022
23%
2025
36%
2024
32%
2023
82%
2022
248%