黑牡丹(600510)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

城市资源综合功能开发，城镇化建设、纺织服装和产业投资

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3680/5495

近五年评分

排名 5057/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 68亿
目标估值 86亿
安全买点 52亿

安全买点 52亿

当前市值:68亿

目标估值 86亿

预期上涨空间：+28%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.52 -27%
净利润（万元）
5600.07 +46%
扣非净利润（万元）
5562.02 +53%
毛利率
11% -13%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.05 +25%

年份数值
2026
4.52亿 -27%
2025
45.28亿 -6%
2024
48.13亿 -34%
2023
73.45亿 -36%
2022
115.45亿 +18%
2026
5600.07万 +46%
2025
6680.01万 -45%
2024
1.21亿 -67%
2023
3.64亿 -40%
2022
6.11亿 -8%
2026
5562.02万 +53%
2025
7371.06万 -40%
2024
1.22亿 -62%
2023
3.25亿 -43%
2022
5.67亿 -11%
2026
11% -13%
2025
23% -13%
2024
35% +16%
2023
20% +1%
2022
19% -6%
2026
1% +0%
2025
1% -2%
2024
3% -1%
2023
4% -4%
2022
8% +0%
2026
0.05元 +25%
2025
0.06元 -50%
2024
0.12元 -66%
2023
0.35元 -40%
2022
0.58元 -9%

估值

市盈率 73.14 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":73.14},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":82.39},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":12.33},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":16.17},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":23.33}]
市净率 0.65 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":0.65},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":0.63},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":0.47},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":0.69},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":1}]
市销率 1.56 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":1.56},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":1.43},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":0.8},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":0.63},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":1.04}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -79%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
59% -2%
经营性现金流（亿元）
-3.65 +61%
自由现金流（亿元）
-3.9 +60%
流动比率
1.69 -0.32

年份数值
2026
59% -2%
2025
60% -2%
2024
61% -2%
2023
63% -2%
2022
65% -4%
2026
-3.65亿 +61%
2025
-1.46亿 -126%
2024
5.62亿 +150%
2023
-11.23亿 +14%
2022
-13.08亿 +28%
2026
-3.9亿 +60%
2025
-3.94亿 -190%
2024
4.38亿 +140%
2023
-10.81亿 +18%
2022
-13.26亿 +31%
2026
1.69 -0.32
2025
1.94 -0.12
2024
2.2 +0
2023
2.19 +0.27
2022
1.73 +0.03

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
-15%
净利润复合增长率
-39%

年份数值
2026
1% +0%
2025
0% +0%
2024
1% +0%
2023
0% +0%
2022
1% +0%
2025
-15%
2024
-17%
2023
-10%
2022
6%
2025
-39%
2024
-30%
2023
-30%
2022
-19%